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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 11 100.00 | 3 750.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 543.00 | 43 382.00 | 58 161.00 | 101 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 946.00 | 920 603.00 | 573 342.00 | 1 493 946.00 |
BT Marchandises | 419 053.00 | | 419 053.00 | 419 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874 842.00 | 1 074 483.00 | 6 800 358.00 | 7 874 842.00 |
BZ Autres créances | 1 692 260.00 | | 1 692 260.00 | 1 692 260.00 |
CF Disponibilités | 694 893.00 | | 694 893.00 | 694 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 719.00 | | 741 719.00 | 741 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 431 227.00 | 1 074 483.00 | 10 356 743.00 | 11 431 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 954 257.00 | 1 995 087.00 | 10 959 170.00 | 12 954 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 017.00 | 2 090 159.00 | | 2 165 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 783.00 | 74 857.00 | | 180 783.00 |
DK Provisions réglementées | 125 435.00 | 88 788.00 | | 125 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 236.00 | 3 676 806.00 | | 3 894 236.00 |
DP Provisions pour risques | 28 390.00 | 11 355.00 | | 28 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 390.00 | 36 355.00 | | 53 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 236.00 | 196 157.00 | | 447 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 575.00 | 35 151.00 | | 108 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 000.00 | 3 544 577.00 | | 5 312 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 902.00 | 139 607.00 | | 119 902.00 |
EA Autres dettes | 995 443.00 | 475 497.00 | | 995 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | 539.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 129.00 | 4 392 281.00 | | 6 984 129.00 |
ED (V) | 27 413.00 | 4 974.00 | | 27 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 170.00 | 8 110 417.00 | | 10 959 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 150.00 | 24 847 233.00 | 27 550 383.00 | 2 703 150.00 |
FG Production vendue services | 3 409.00 | 1 849.00 | 5 258.00 | 3 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 559.00 | 24 849 082.00 | 27 555 641.00 | 2 706 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 728 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 474 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 084.00 | |
GE Autres charges | | | 28 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 168 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 791.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 791.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 907.00 | 21 646.00 | | 9 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 350.00 | 1 539.00 | | 6 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 316.00 | 36 646.00 | | 59 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 574.00 | 59 832.00 | | 75 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 574.00 | -59 040.00 | | -74 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 780 289.00 | 17 675 655.00 | | 27 780 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 599 505.00 | 17 600 797.00 | | 27 599 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 783.00 | 74 857.00 | | 180 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 181.00 | | | 1 519 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 238.00 | | | 156 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 544.00 | | | 1 351 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 620.00 | 28 274.00 | 49 411.00 | 75 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 5 572.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 092.00 | 22 702.00 | 49 411.00 | 70 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 456 330.00 | 2 204 860.00 | | 6 456 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 788.00 | 36 646.00 | | 88 788.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 355.00 | 28 390.00 | 11 355.00 | 36 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
6T Sur comptes clients | 906 414.00 | 190 084.00 | 22 015.00 | 906 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 388.00 | 410 571.00 | 29 355.00 | 1 559 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 532.00 | 475 608.00 | 40 710.00 | 1 684 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 084.00 | 29 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 226 207.00 | 11 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 000.00 | 5 312 000.00 | | 5 312 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 814 525.00 | | | 6 814 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 317.00 | | | 1 060 317.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 334.00 | | | 1 293 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 094.00 | | | 863 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 719.00 | | | 729 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 107.00 | | | 303 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 719.00 | | | 741 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350 012.00 | 8 999 221.00 | 1 350 791.00 | 10 350 012.00 |
VW T.V.A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 554.00 | 6 874 804.00 | 750.00 | 6 875 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |