| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 531.00 | 273 531.00 | 150 000.00 | 423 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 44 561.00 | 10 363.00 | 54 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 116.00 | 250 000.00 | 51 116.00 | 301 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 543.00 | 580 063.00 | 211 479.00 | 791 543.00 |
BT Marchandises | 1 177 433.00 | 68 447.00 | 1 108 986.00 | 1 177 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 987 762.00 | 1 202 996.00 | 3 784 765.00 | 4 987 762.00 |
BZ Autres créances | 757 984.00 | | 757 984.00 | 757 984.00 |
CF Disponibilités | 1 268 781.00 | | 1 268 781.00 | 1 268 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 842.00 | | 693 842.00 | 693 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 886 953.00 | 1 271 443.00 | 7 615 509.00 | 8 886 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 492.00 | 1 851 507.00 | 7 843 985.00 | 9 695 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 196.00 | 2 345 800.00 | | 2 419 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 134.00 | 73 395.00 | | -700 134.00 |
DK Provisions réglementées | 36 362.00 | 27 555.00 | | 36 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 425.00 | 3 869 752.00 | | 3 178 425.00 |
DP Provisions pour risques | 16 531.00 | 10 400.00 | | 16 531.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 531.00 | 41 120.00 | | 16 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677.00 | 68 320.00 | | 6 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 510.00 | 42 872.00 | | 29 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 087.00 | 3 187 286.00 | | 3 701 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 793.00 | 186 618.00 | | 139 793.00 |
EA Autres dettes | 760 055.00 | 992 463.00 | | 760 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 124.00 | 4 477 561.00 | | 4 637 124.00 |
ED (V) | 11 903.00 | 672.00 | | 11 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 985.00 | 8 389 107.00 | | 7 843 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 978 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 979 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 180 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 389 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 521.00 | |
GE Autres charges | | | 44 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 824 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 720.00 | 22 670.00 | | 30 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 720.00 | 22 670.00 | | 30 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 720.00 | 25 526.00 | | 30 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 654.00 | 165 518.00 | | 33 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 807.00 | 41 680.00 | | 8 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 182.00 | 232 725.00 | | 73 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 462.00 | -210 055.00 | | -42 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 214 436.00 | 22 314 633.00 | | 17 214 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914 570.00 | 22 241 237.00 | | 17 914 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 134.00 | 73 396.00 | | -700 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 773.00 | | 70 592.00 | 779 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 756.00 | 301 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 822.00 | 791 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 435 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 185.00 | 54 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 790.00 | | 66 592.00 | 371 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 872.00 | | 4 000.00 | 303 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 565.00 | 6 376.00 | 18 410.00 | 68 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 2 880.00 | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 715.00 | 6 376.00 | 15 530.00 | 53 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 555.00 | 8 807.00 | | 27 555.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 120.00 | 16 531.00 | 41 120.00 | 41 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 495.00 | 137 035.00 | | 136 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 231 155.00 | 10 810.00 | 38 969.00 | 1 231 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 651.00 | 216 293.00 | 38 969.00 | 1 617 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 326.00 | 241 632.00 | 80 089.00 | 1 686 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 814.00 | 49 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 807.00 | 30 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 087.00 | 3 701 087.00 | | 3 701 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 055.00 | 760 055.00 | | 760 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 917.00 | 3 750 917.00 | | 3 750 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236 845.00 | | 1 236 845.00 | 1 236 845.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VC Groupe et associés | 421 037.00 | 421 037.00 | | 421 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 277.00 | | | 190 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 164.00 | | | 251 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 842.00 | 693 842.00 | | 693 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 669.00 | 5 202 744.00 | 1 239 925.00 | 6 442 669.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 613.00 | 4 607 613.00 | | 4 607 613.00 |