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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
AN Terrains | 438 996.00 | 302 936.00 | 136 060.00 | 438 996.00 |
AP Constructions | 4 695 481.00 | 3 966 301.00 | 729 180.00 | 4 695 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726 715.00 | 5 492 008.00 | 234 707.00 | 5 726 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 691.00 | 74 035.00 | 2 656.00 | 76 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 621 617.00 | 10 339 053.00 | 1 282 564.00 | 11 621 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BT Marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 637.00 | 84 945.00 | 2 476 693.00 | 2 561 637.00 |
BZ Autres créances | 979 565.00 | | 979 565.00 | 979 565.00 |
CF Disponibilités | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 166.00 | 84 945.00 | 3 609 222.00 | 3 694 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 315 783.00 | 10 423 998.00 | 4 891 786.00 | 15 315 783.00 |
CU Autres participations | 226 927.00 | 71 079.00 | 155 847.00 | 226 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 215.00 | | | 632 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 684.00 | | | 405 684.00 |
DG Autres réserves | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 738.00 | | | 190 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 888.00 | | | 1 698 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 907.00 | | | 1 180 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 208.00 | | | 1 441 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 977.00 | | | 324 977.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 898.00 | | | 3 192 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 786.00 | | | 4 891 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 125.00 | | | 2 437 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
FD Production vendue biens | 12 839 611.00 | | 12 839 611.00 | 12 839 611.00 |
FG Production vendue services | 849 757.00 | | 849 757.00 | 849 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 770 625.00 | | 13 770 625.00 | 13 770 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 804 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 269 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 641 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 967 690.00 | | | 13 967 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 952.00 | | | 13 776 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 738.00 | | | 190 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 919 494.00 | | 181 608.00 | 11 919 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 485.00 | 11 621 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 485.00 | 10 937 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 236 079.00 | | 181 289.00 | 11 236 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 721.00 | | 319.00 | 610 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 159 647.00 | 227 811.00 | 479 485.00 | 10 159 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 643.00 | 1 051.00 | | 71 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 004.00 | 226 760.00 | 479 485.00 | 10 088 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 426.00 | 6 598.00 | | 509 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 426.00 | 6 598.00 | | 509 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 650.00 | | | 2 470 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
VB T. V. A. | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VC Groupe et associés | 954 770.00 | | | 954 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 907.00 | 425 134.00 | 755 773.00 | 1 180 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 208.00 | 1 441 208.00 | | 1 441 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 133.00 | | | 425 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 916.00 | 3 550 475.00 | 362 440.00 | 3 912 916.00 |
VW T.V.A. | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 898.00 | 2 437 125.00 | 755 773.00 | 3 192 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
ST Autres comptes | 413 578.00 | | | 413 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 229.00 | | | 958 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 787.00 | | | 856 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 687.00 | | | 492 687.00 |