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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 373 682.00 | |
AP Constructions | | | 1 286 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 151 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 226 125.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 022.00 | |
BT Marchandises | | | 13 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 851 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 199 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 103 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 329 538.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 335 995.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 580.00 | 626 296.00 | | 1 109 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 967.00 | 430 312.00 | | 411 967.00 |
DG Autres réserves | 96 742.00 | 493 978.00 | | 96 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 553.00 | -415 582.00 | | -453 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 118.00 | 1 277 386.00 | | 1 307 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 555.00 | 3 698 014.00 | | 2 193 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 903.00 | 1 631 778.00 | | 1 342 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803 392.00 | 780 073.00 | | 803 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 835.00 | 338 612.00 | | 441 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 243.00 | 145 250.00 | | 227 243.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 13 555.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 421.00 | 6 607 280.00 | | 5 022 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 538.00 | 7 884 666.00 | | 6 329 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 038.00 | 2 775 230.00 | | 2 520 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 016.00 | 103 616.00 | | 80 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
FD Production vendue biens | 13 697 402.00 | | 13 697 402.00 | 13 697 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 779 162.00 | | 13 779 162.00 | 13 779 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 839 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 013 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 308 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 387.00 | 9 300.00 | | 1 100 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 387.00 | 9 300.00 | | 1 100 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046 253.00 | | | 1 046 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 253.00 | 20.00 | | 1 046 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 134.00 | 9 281.00 | | 54 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 975 365.00 | 13 025 593.00 | | 14 975 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 428 918.00 | 13 441 175.00 | | 15 428 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 553.00 | -415 582.00 | | -453 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 237 403.00 | | 1 500 803.00 | 14 237 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928 201.00 | 12 810 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928 201.00 | 11 272 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 855 009.00 | | 1 345 808.00 | 12 855 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 699.00 | | 154 995.00 | 1 309 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138 082.00 | 272 199.00 | 890 486.00 | 10 138 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 065 388.00 | 272 199.00 | 890 486.00 | 10 065 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 835.00 | 441 835.00 | | 441 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 185.00 | 1 845 185.00 | | 1 845 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VB T. V. A. | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 586.00 | 1 084 586.00 | | 1 084 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 538.00 | 414 548.00 | 1 661 852.00 | 2 113 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 903.00 | 1 342 903.00 | | 1 342 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 325.00 | 3 142 885.00 | 42 440.00 | 3 185 325.00 |
VW T.V.A. | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 029.00 | 2 520 038.00 | 1 661 852.00 | 4 219 029.00 |