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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 343.00 | 74 471.00 | 395 872.00 | 470 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 335.00 | 587 929.00 | 132 406.00 | 720 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 694.00 | 25 388.00 | 13 306.00 | 38 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 102.00 | 745 488.00 | 2 356 614.00 | 3 102 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BT Marchandises | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 498.00 | 84 945.00 | 1 406 554.00 | 1 491 498.00 |
BZ Autres créances | 1 054 603.00 | | 1 054 603.00 | 1 054 603.00 |
CF Disponibilités | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 921.00 | 84 945.00 | 2 552 976.00 | 2 637 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 023.00 | 830 433.00 | 4 909 591.00 | 5 740 023.00 |
CU Autres participations | 1 807 438.00 | 57 700.00 | 1 749 738.00 | 1 807 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 316.00 | | | 1 328 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 967.00 | | | 411 967.00 |
DG Autres réserves | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
DH Report à nouveau | -62 683.00 | | | -62 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 137.00 | | | 1 917 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 167.00 | | | 429 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 245.00 | | | 369 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 392.00 | | | 1 670 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 717.00 | | | 250 717.00 |
EA Autres dettes | 272 933.00 | | | 272 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 454.00 | | | 2 992 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 591.00 | | | 4 909 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 217.00 | | | 2 722 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 245.00 | | | 369 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
FD Production vendue biens | 15 857 031.00 | | 15 857 031.00 | 15 857 031.00 |
FG Production vendue services | 359 847.00 | | 359 847.00 | 359 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 289 120.00 | | 16 289 120.00 | 16 289 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 379 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 269 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 344 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 379 831.00 | | | 16 379 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 351 982.00 | | | 16 351 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 892.00 | | 57 211.00 | 3 044 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 343.00 | | | 470 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 043.00 | | 56 986.00 | 702 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 506.00 | | 225.00 | 1 872 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 803.00 | 75 985.00 | | 611 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 437.00 | 47 034.00 | | 27 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 367.00 | 28 950.00 | | 584 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 392.00 | 1 670 392.00 | | 1 670 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 511.00 | 1 400 511.00 | | 1 400 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 681.00 | 1 036 681.00 | | 1 036 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 484.00 | 153 246.00 | 270 237.00 | 423 484.00 |
VI Groupe et associés | 369 245.00 | 369 245.00 | | 369 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 103.00 | 2 549 663.00 | 42 440.00 | 2 592 103.00 |
VW T.V.A. | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 454.00 | 2 722 217.00 | 270 237.00 | 2 992 454.00 |