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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 348 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 141 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 006.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 314 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 114.00 | |
BT Marchandises | | | 16 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 854 345.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 048 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 010 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 325 199.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 749 738.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 649.00 | 1 328 316.00 | | 1 309 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 967.00 | 411 967.00 | | 411 967.00 |
DG Autres réserves | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
DH Report à nouveau | -34 833.00 | -62 683.00 | | -34 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | 27 850.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 666.00 | 1 917 137.00 | | 1 901 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 400.00 | 429 167.00 | | 270 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 902.00 | 188 169.00 | | 237 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 863.00 | 1 851 468.00 | | 2 196 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 087.00 | 250 717.00 | | 276 087.00 |
EA Autres dettes | 442 281.00 | 272 933.00 | | 442 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 533.00 | 2 992 454.00 | | 3 423 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 199.00 | 4 909 591.00 | | 5 325 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 955.00 | 2 722 217.00 | | 3 307 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 994 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 047 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 165 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 110 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 156 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 165 533.00 | 16 379 831.00 | | 18 165 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 336.00 | 16 351 982.00 | | 18 162 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | 27 850.00 | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 102.00 | | 81 966.00 | 3 102 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 170.00 | | 3 139 899.00 | 44 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | | 796 599.00 | 44 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 343.00 | | | 470 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 029.00 | | 81 740.00 | 759 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 731.00 | | 226.00 | 1 872 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 788.00 | 154 184.00 | 74 471.00 | 687 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 471.00 | 47 034.00 | | 74 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 317.00 | 32 678.00 | | 613 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 863.00 | 2 196 863.00 | | 2 196 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 281.00 | 442 281.00 | | 442 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 302.00 | 1 848 302.00 | | 1 848 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VB T. V. A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 012.00 | 1 027 012.00 | | 1 027 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 400.00 | 154 822.00 | 115 577.00 | 270 400.00 |
VI Groupe et associés | 209 031.00 | 209 031.00 | | 209 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 068.00 | 2 991 627.00 | 42 440.00 | 3 034 068.00 |
VW T.V.A. | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 533.00 | 3 307 955.00 | 115 577.00 | 3 423 533.00 |