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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 343.00 | 27 437.00 | 442 906.00 | 470 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 350.00 | 563 648.00 | 99 702.00 | 663 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 694.00 | 20 719.00 | 17 975.00 | 38 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 892.00 | 669 503.00 | 2 375 388.00 | 3 044 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 819.00 | 84 945.00 | 1 069 874.00 | 1 154 819.00 |
BZ Autres créances | 1 043 288.00 | | 1 043 288.00 | 1 043 288.00 |
CF Disponibilités | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 905.00 | 84 945.00 | 2 212 960.00 | 2 297 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 797.00 | 754 448.00 | 4 588 349.00 | 5 342 797.00 |
CU Autres participations | 1 807 438.00 | 57 700.00 | 1 749 738.00 | 1 807 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 114.00 | | | 1 225 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 967.00 | | | 411 967.00 |
DG Autres réserves | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
DH Report à nouveau | -62 683.00 | | | -62 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 437.00 | | | -27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 085.00 | | | 1 786 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 835.00 | | | 699 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 246.00 | | | 1 445 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 414.00 | | | 419 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 473.00 | | | 221 473.00 |
EA Autres dettes | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 264.00 | | | 2 802 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 349.00 | | | 4 588 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 822.00 | | | 2 379 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
FD Production vendue biens | 15 028 832.00 | | 15 028 832.00 | 15 028 832.00 |
FG Production vendue services | 359 207.00 | | 359 207.00 | 359 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 464 602.00 | | 15 464 602.00 | 15 464 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 548 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 463 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 570 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 554 040.00 | | | 15 554 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 581 477.00 | | | 15 581 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 437.00 | | | -27 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 646.00 | | 505 588.00 | 3 009 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 343.00 | | 1 872 506.00 | 470 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 343.00 | | 3 044 891.00 | 470 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 997.00 | | 35 045.00 | 666 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 648.00 | | 201.00 | 2 342 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 106.00 | 54 698.00 | | 557 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 106.00 | 27 261.00 | | 557 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 414.00 | 419 414.00 | | 419 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 832.00 | 1 063 832.00 | | 1 063 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 286.00 | 1 037 286.00 | | 1 037 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 778.00 | 258 337.00 | 422 441.00 | 680 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 246.00 | 1 445 246.00 | | 1 445 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 184.00 | 2 201 744.00 | 42 440.00 | 2 244 184.00 |
VW T.V.A. | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 264.00 | 2 379 822.00 | 422 441.00 | 2 802 264.00 |