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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 805.00 | 540 799.00 | 109 006.00 | 649 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 194.00 | 16 307.00 | 887.00 | 17 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 646.00 | 615 937.00 | 2 393 709.00 | 3 009 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BT Marchandises | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 585.00 | 84 945.00 | 1 156 641.00 | 1 241 585.00 |
BZ Autres créances | 1 114 482.00 | | 1 114 482.00 | 1 114 482.00 |
CF Disponibilités | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 520.00 | 84 945.00 | 2 334 576.00 | 2 419 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 166.00 | 700 882.00 | 4 728 285.00 | 5 429 166.00 |
CU Autres participations | 2 277 780.00 | 58 832.00 | 2 218 948.00 | 2 277 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 578.00 | | | 1 114 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 967.00 | | | 411 967.00 |
DG Autres réserves | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
DH Report à nouveau | -453 553.00 | | | -453 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 870.00 | | | 390 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 986.00 | | | 1 702 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 079.00 | | | 881 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 563.00 | | | 1 483 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 748.00 | | | 464 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
EA Autres dettes | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 299.00 | | | 3 025 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 285.00 | | | 4 728 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 414.00 | | | 2 527 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
FD Production vendue biens | 13 997 372.00 | | 13 997 372.00 | 13 997 372.00 |
FG Production vendue services | 545 906.00 | | 545 906.00 | 545 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 621 208.00 | | 14 621 208.00 | 14 621 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 774 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 604 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 186 372.00 | | | 15 186 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 502.00 | | | 14 795 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 870.00 | | | 390 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810 004.00 | | 996 566.00 | 12 810 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 796 925.00 | 3 009 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724 231.00 | 666 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272 616.00 | | 118 612.00 | 11 272 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 694.00 | | 877 954.00 | 1 464 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519 795.00 | 21 645.00 | 8 984 334.00 | 9 519 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 447 101.00 | 21 645.00 | 8 911 640.00 | 9 447 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 748.00 | 464 748.00 | | 464 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 598.00 | 1 150 598.00 | | 1 150 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 661.00 | 1 084 661.00 | | 1 084 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 815.00 | 378 930.00 | 497 885.00 | 876 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 563.00 | 1 483 563.00 | | 1 483 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 491.00 | | | 430 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 628.00 | 2 363 188.00 | 42 440.00 | 2 405 628.00 |
VW T.V.A. | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 299.00 | 2 527 414.00 | 497 885.00 | 3 025 299.00 |