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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AP Constructions | 24 421.00 | 6 052.00 | 18 369.00 | 24 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 690.00 | 275 021.00 | 109 669.00 | 384 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 070.00 | 69 055.00 | 100 015.00 | 169 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 138.00 | 354 620.00 | 238 518.00 | 593 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 426.00 | 23 890.00 | 1 116 535.00 | 1 140 426.00 |
BZ Autres créances | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
CF Disponibilités | 1 094 940.00 | | 1 094 940.00 | 1 094 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 152.00 | 23 890.00 | 2 368 261.00 | 2 392 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 290.00 | 378 510.00 | 2 606 779.00 | 2 985 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 666 308.00 | | | 666 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 275.00 | | | 216 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 971 898.00 | | | 971 898.00 |
DP Provisions pour risques | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 109.00 | | | 171 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 440.00 | | | 438 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 502.00 | | | 469 502.00 |
EA Autres dettes | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 430.00 | | | 1 403 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 779.00 | | | 2 606 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 110.00 | | | 1 339 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
FG Production vendue services | 4 574 123.00 | | 4 574 123.00 | 4 574 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 947.00 | | 4 581 947.00 | 4 581 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 790.00 | | | 5 082 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 514.00 | | | 4 866 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 275.00 | | | 216 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 172.00 | | | 526 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 717.00 | | | 510 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 293.00 | 84 170.00 | 42 843.00 | 313 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 803.00 | 84 170.00 | 42 843.00 | 308 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 227.00 | 231 451.00 | 295 227.00 | 295 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 227.00 | 231 451.00 | 295 227.00 | 295 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 451.00 | 203 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 441.00 | 438 441.00 | | 438 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 025.00 | 287 025.00 | | 287 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 892.00 | 52 572.00 | 64 320.00 | 116 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 754.00 | 1 163 515.00 | 132 239.00 | 1 295 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 430.00 | 1 339 111.00 | 64 320.00 | 1 403 430.00 |