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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AP Constructions | 24 421.00 | 13 751.00 | 10 670.00 | 24 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 523.00 | 423 119.00 | 96 403.00 | 519 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 229.00 | 133 039.00 | 170 190.00 | 303 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 946.00 | 580 517.00 | 301 429.00 | 881 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 689.00 | 39 840.00 | 1 502 849.00 | 1 542 689.00 |
BZ Autres créances | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
CF Disponibilités | 1 858 666.00 | | 1 858 666.00 | 1 858 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 979.00 | 39 840.00 | 3 523 138.00 | 3 562 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 925.00 | 620 357.00 | 3 824 568.00 | 4 444 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 668.00 | | | 351 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 209.00 | | | 1 241 209.00 |
DP Provisions pour risques | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 302.00 | | | 671 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 203.00 | | | 362 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 897.00 | | | 714 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 289.00 | | | 569 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
EA Autres dettes | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 858.00 | | | 2 402 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 568.00 | | | 3 824 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 313.00 | | | 2 392 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FG Production vendue services | 5 981 418.00 | | 5 981 418.00 | 5 981 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 636.00 | | 5 982 636.00 | 5 982 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 399.00 | | | 133 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 427.00 | | | 6 443 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 758.00 | | | 6 091 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 668.00 | | | 351 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 083.00 | | | 319 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 217.00 | | 194 006.00 | 793 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 277.00 | 881 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 277.00 | 847 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 446.00 | | 194 006.00 | 758 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 243.00 | 104 207.00 | 24 933.00 | 501 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 636.00 | 104 207.00 | 24 933.00 | 490 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 000.00 | 180 500.00 | 236 000.00 | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | 180 500.00 | 236 000.00 | 236 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 500.00 | 236 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 898.00 | 714 898.00 | | 714 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 290.00 | 569 290.00 | | 569 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 429.00 | 439 429.00 | | 439 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 690.00 | 1 398 521.00 | 144 169.00 | 1 542 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 565.00 | 660 020.00 | 10 545.00 | 670 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 887.00 | 1 513 518.00 | 167 369.00 | 1 680 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 858.00 | 2 392 313.00 | 10 545.00 | 2 402 858.00 |