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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AP Constructions | 24 421.00 | 11 993.00 | 12 428.00 | 24 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 999.00 | 375 220.00 | 137 778.00 | 512 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 025.00 | 103 421.00 | 117 603.00 | 221 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 217.00 | 501 242.00 | 291 974.00 | 793 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 137.00 | 24 380.00 | 859 756.00 | 884 137.00 |
BZ Autres créances | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
CF Disponibilités | 1 930 287.00 | | 1 930 287.00 | 1 930 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 901.00 | 24 380.00 | 2 911 520.00 | 2 935 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 119.00 | 525 623.00 | 3 203 495.00 | 3 729 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 379.00 | | | 113 379.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 563.00 | | | 374 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 557.00 | | | 1 234 557.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 777.00 | | | 263 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 454.00 | | | 740 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 035.00 | | | 548 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 937.00 | | | 1 732 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 495.00 | | | 3 203 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 150.00 | | | 1 685 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 724.00 | | 188 053.00 | 674 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 559.00 | 793 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 559.00 | 758 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 653.00 | | 183 353.00 | 644 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 465.00 | | 4 700.00 | 19 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 231.00 | 102 165.00 | 64 153.00 | 463 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 2 030.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 655.00 | 100 134.00 | 64 153.00 | 454 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 641.00 | 236 000.00 | 194 641.00 | 194 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 641.00 | 236 000.00 | 194 641.00 | 194 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 000.00 | 194 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 884 138.00 | 770 759.00 | 113 379.00 | 884 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 253.00 | 878 674.00 | 136 579.00 | 1 015 253.00 |