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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AP Constructions | 24 421.00 | 15 509.00 | 8 912.00 | 24 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 617.00 | 450 250.00 | 87 366.00 | 537 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 012.00 | 165 556.00 | 173 456.00 | 339 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 823.00 | 641 922.00 | 293 900.00 | 935 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 950.00 | 32 577.00 | 1 507 373.00 | 1 539 950.00 |
BZ Autres créances | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
CF Disponibilités | 1 043 845.00 | | 1 043 845.00 | 1 043 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 176.00 | 32 577.00 | 2 786 598.00 | 2 819 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 999.00 | 674 499.00 | 3 080 499.00 | 3 754 999.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 280.00 | | | 206 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 490.00 | | | 1 096 490.00 |
DP Provisions pour risques | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 862.00 | | | 431 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 161.00 | | | 779 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 292.00 | | | 468 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
EA Autres dettes | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 579.00 | | | 1 843 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 499.00 | | | 3 080 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 159.00 | | | 1 782 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 947.00 | | 175 614.00 | 881 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 737.00 | 935 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 737.00 | 901 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 175.00 | | 175 614.00 | 847 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 517.00 | 102 104.00 | 40 699.00 | 580 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 911.00 | 102 104.00 | 40 699.00 | 569 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 500.00 | 140 430.00 | 180 500.00 | 180 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 500.00 | 140 430.00 | 180 500.00 | 180 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 430.00 | 180 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 161.00 | 779 161.00 | | 779 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 293.00 | 468 293.00 | | 468 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 801.00 | 476 801.00 | | 476 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 341.00 | 34 921.00 | 61 420.00 | 96 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 758.00 | | | 658 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 951.00 | 1 539 951.00 | | 1 539 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 701.00 | 1 695 501.00 | 23 200.00 | 1 718 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 579.00 | 1 782 159.00 | 61 420.00 | 1 843 579.00 |