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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 5 517.00 | 5 088.00 | 10 606.00 |
AP Constructions | 24 421.00 | 8 109.00 | 16 312.00 | 24 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 883.00 | 312 430.00 | 86 453.00 | 398 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 049.00 | 77 790.00 | 86 259.00 | 164 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 426.00 | 403 847.00 | 213 578.00 | 617 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 722.00 | 24 380.00 | 1 492 341.00 | 1 516 722.00 |
BZ Autres créances | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CF Disponibilités | 1 314 139.00 | | 1 314 139.00 | 1 314 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 369.00 | 24 380.00 | 2 967 988.00 | 2 992 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 796.00 | 428 228.00 | 3 181 567.00 | 3 609 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 732 584.00 | | | 732 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 558.00 | | | 340 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 115.00 | | | 1 157 115.00 |
DP Provisions pour risques | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 221.00 | | | 263 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 683.00 | | | 748 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 274.00 | | | 542 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EA Autres dettes | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 341.00 | | | 1 827 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 567.00 | | | 3 181 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 093.00 | | | 1 805 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FG Production vendue services | 5 264 918.00 | | 5 264 918.00 | 5 264 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 980.00 | | 5 265 980.00 | 5 265 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 110.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 673.00 | | | 5 659 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 114.00 | | | 5 319 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 558.00 | | | 340 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 761.00 | | | 252 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 138.00 | | | 593 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 184.00 | | | 578 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 620.00 | 77 096.00 | 27 868.00 | 354 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 1 028.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 130.00 | 76 068.00 | 27 868.00 | 350 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 451.00 | 197 110.00 | 231 451.00 | 231 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 451.00 | 197 110.00 | 231 451.00 | 231 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 110.00 | 231 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 683.00 | 748 683.00 | | 748 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 086.00 | 325 086.00 | | 325 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 722.00 | | | 1 516 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 347.00 | 42 099.00 | 22 248.00 | 64 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VP Divers | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 274.00 | 542 274.00 | | 542 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 810.00 | 1 599 205.00 | 84 605.00 | 1 683 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 342.00 | 1 805 094.00 | 22 248.00 | 1 827 342.00 |