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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 8 576.00 | 2 030.00 | 10 606.00 |
AP Constructions | 24 421.00 | 10 165.00 | 14 256.00 | 24 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 142.00 | 359 018.00 | 96 123.00 | 455 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 088.00 | 85 470.00 | 79 617.00 | 165 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 723.00 | 463 231.00 | 211 492.00 | 674 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 566.00 | 24 380.00 | 1 346 186.00 | 1 370 566.00 |
BZ Autres créances | 178 686.00 | | 178 686.00 | 178 686.00 |
CF Disponibilités | 1 636 647.00 | | 1 636 647.00 | 1 636 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 597.00 | 24 380.00 | 3 212 216.00 | 3 236 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 321.00 | 487 611.00 | 3 423 709.00 | 3 911 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 773 142.00 | | | 773 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 351.00 | | | 354 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 994.00 | | | 1 209 994.00 |
DP Provisions pour risques | 194 641.00 | | | 194 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 641.00 | | | 194 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 625.00 | | | 495 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 528.00 | | | 857 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 597.00 | | | 493 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
EA Autres dettes | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 073.00 | | | 2 019 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 709.00 | | | 3 423 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 935.00 | | | 2 002 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 427.00 | | 271 949.00 | 617 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 652.00 | 674 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 652.00 | 644 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 356.00 | | 271 949.00 | 587 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 848.00 | 84 821.00 | 25 437.00 | 403 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 3 058.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 330.00 | 81 762.00 | 25 437.00 | 398 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 110.00 | 194 641.00 | 197 110.00 | 197 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 110.00 | 194 641.00 | 197 110.00 | 197 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 641.00 | 197 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 529.00 | 841 864.00 | 15 665.00 | 857 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 598.00 | 493 598.00 | | 493 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 567.00 | 1 286 650.00 | 83 917.00 | 1 370 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VI Groupe et associés | 495 626.00 | 495 626.00 | | 495 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 178.00 | 1 502 761.00 | 102 417.00 | 1 605 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 601.00 | 2 002 935.00 | 15 665.00 | 2 018 601.00 |