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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 2 515 004.00 | 428 663.00 | 2 086 341.00 | 2 515 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 220.00 | 48 100.00 | 22 121.00 | 70 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 495.00 | 132 357.00 | 111 139.00 | 243 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 157.00 | | 502 157.00 | 502 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 073.00 | 609 215.00 | 2 774 858.00 | 3 384 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
BZ Autres créances | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 540.00 | 609 215.00 | 2 872 324.00 | 3 481 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 157.00 | | | 502 157.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 960.00 | 3 006 630.00 | | 2 273 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -34 273.00 | -719 247.00 | | -34 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 379.00 | -150 201.00 | | -102 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 106.00 | 2 138 082.00 | | 2 140 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 115.00 | 37 272.00 | | 91 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 320.00 | 2 000.00 | | 616 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 47 706.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | 13 166.00 | | 16 708.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747.00 | 1 104.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 218.00 | 101 464.00 | | 732 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 324.00 | 2 239 547.00 | | 2 872 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 963.00 | 101 464.00 | | 671 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 171.00 | | 118 171.00 | 118 171.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 989.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 583.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 14 877.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964.00 | 2 615.00 | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | 2 615.00 | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | 12 262.00 | | -3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 712.00 | 111 969.00 | | 131 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 091.00 | 262 169.00 | | 234 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 379.00 | -150 201.00 | | -102 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 932.00 | | 972 544.00 | 3 351 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 699.00 | 533 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 509.00 | 507 894.00 | 3 384 073.00 | 432 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432 509.00 | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 509.00 | 19 686.00 | 2 850 720.00 | 432 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 605.00 | | | 432 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 238.00 | | 935 677.00 | 2 367 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 089.00 | | 36 867.00 | 552 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 964.00 | 289 482.00 | 444 231.00 | 763 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 111.00 | 163 494.00 | 432 509.00 | 269 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 853.00 | 125 989.00 | 11 722.00 | 494 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 157.00 | 502 157.00 | | 502 157.00 |
UX Autres créances clients | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 115.00 | 30 860.00 | 45 003.00 | 91 115.00 |
VI Groupe et associés | 613 180.00 | 613 180.00 | | 613 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 180.00 | | | 613 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 583.00 | 580 583.00 | | 580 583.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 218.00 | 671 963.00 | 45 003.00 | 732 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |