| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 2 515 004.00 | 544 026.00 | 1 970 978.00 | 2 515 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 812.00 | 54 233.00 | 17 579.00 | 71 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 038.00 | 153 151.00 | 97 886.00 | 251 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 980.00 | | 517 980.00 | 517 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 030.00 | 751 507.00 | 2 657 524.00 | 3 409 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 848.00 | 14 233.00 | 41 616.00 | 55 848.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 067.00 | 14 233.00 | 83 835.00 | 98 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 098.00 | 765 739.00 | 2 741 359.00 | 3 507 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 980.00 | | | 517 980.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 960.00 | 2 273 960.00 | | 2 273 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -136 652.00 | -34 273.00 | | -136 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 746.00 | -102 379.00 | | -168 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 360.00 | 2 140 106.00 | | 1 971 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 91 115.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 247.00 | 616 320.00 | | 737 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 6 328.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | 16 708.00 | | 19 475.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | 1 747.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 999.00 | 732 218.00 | | 769 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 359.00 | 2 872 324.00 | | 2 741 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 999.00 | 671 963.00 | | 769 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FG Production vendue services | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 7 964.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -3 964.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 506.00 | 131 712.00 | | 92 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 253.00 | 234 091.00 | | 261 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 746.00 | -102 379.00 | | -168 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 073.00 | | 57 862.00 | 3 384 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 904.00 | 549 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 904.00 | 3 409 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 720.00 | | 9 135.00 | 2 850 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 257.00 | | 48 727.00 | 533 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 215.00 | 142 291.00 | | 609 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 119.00 | 142 291.00 | | 609 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 980.00 | 517 980.00 | | 517 980.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 734 107.00 | 734 107.00 | | 734 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 170.00 | 606 170.00 | | 606 170.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 999.00 | 768 999.00 | | 768 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |