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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
AP Constructions | 2 330 089.00 | 964 789.00 | 1 365 299.00 | 2 330 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 699.00 | 71 921.00 | 778.00 | 72 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 128.00 | 231 997.00 | 48 131.00 | 280 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 913.00 | | 757 913.00 | 757 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 859.00 | 1 268 804.00 | 2 224 054.00 | 3 492 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 382.00 | 14 232.00 | 5 149.00 | 19 382.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 719.00 | 14 232.00 | 24 486.00 | 38 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 578.00 | 1 283 037.00 | 2 248 541.00 | 3 531 578.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 960.00 | 2 273 960.00 | | 2 273 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -783 053.00 | -615 646.00 | | -783 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 340.00 | -167 407.00 | | -122 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 363.00 | 1 493 703.00 | | 1 371 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 599.00 | 825 975.00 | | 863 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 11 658.00 | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099.00 | 12 047.00 | | 4 099.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 210.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 178.00 | 851 557.00 | | 877 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 541.00 | 2 345 261.00 | | 2 248 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863 599.00 | | | 863 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
FG Production vendue services | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 237.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 850.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 197.00 | 10 850.00 | | 16 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 290.00 | 22 000.00 | | 19 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 211.00 | 22 000.00 | | 27 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 014.00 | -11 150.00 | | -11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 024.00 | 83 293.00 | | 91 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 365.00 | 250 700.00 | | 213 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 340.00 | -167 407.00 | | -122 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 695.00 | | 85 676.00 | 3 450 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 514.00 | 789 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 511.00 | 3 492 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 997.00 | 2 703 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 960.00 | | 788.00 | 2 725 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 639.00 | | 84 888.00 | 724 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 274.00 | 119 237.00 | 3 707.00 | 1 153 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 178.00 | 119 237.00 | 3 707.00 | 1 153 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 913.00 | 757 913.00 | | 757 913.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 860 459.00 | 860 459.00 | | 860 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 273.00 | 782 273.00 | | 782 273.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 178.00 | 877 178.00 | | 877 178.00 |