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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 2 515 004.00 | 659 132.00 | 1 855 872.00 | 2 515 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 812.00 | 59 327.00 | 12 484.00 | 71 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 210.00 | 173 020.00 | 83 189.00 | 256 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 948.00 | | 514 948.00 | 514 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 171.00 | 891 576.00 | 2 519 594.00 | 3 411 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 508.00 | 14 232.00 | 42 275.00 | 56 508.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 704.00 | 14 232.00 | 114 471.00 | 128 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 875.00 | 905 809.00 | 2 634 066.00 | 3 539 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 948.00 | | | 514 948.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 960.00 | 2 273 960.00 | | 2 273 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -305 398.00 | -136 651.00 | | -305 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 947.00 | -168 746.00 | | -163 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 412.00 | 1 971 359.00 | | 1 807 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 847.00 | 737 246.00 | | 796 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 752.00 | | 10 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 19 475.00 | | 18 919.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 899.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 654.00 | 769 999.00 | | 826 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 066.00 | 2 741 358.00 | | 2 634 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 654.00 | 768 999.00 | | 826 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FG Production vendue services | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 261.00 | 92 506.00 | | 72 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 209.00 | 261 252.00 | | 236 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 947.00 | -168 746.00 | | -163 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 030.00 | | 45 261.00 | 3 409 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 120.00 | 546 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 120.00 | 3 411 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 854.00 | | 5 173.00 | 2 859 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 079.00 | | 40 088.00 | 549 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 506.00 | 140 070.00 | | 751 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 410.00 | 140 070.00 | | 751 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 948.00 | 514 948.00 | | 514 948.00 |
UX Autres créances clients | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 793 707.00 | 793 707.00 | | 793 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 094.00 | 616 094.00 | | 616 094.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 654.00 | 826 654.00 | | 826 654.00 |