| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
AP Constructions | 2 353 087.00 | 866 803.00 | 1 486 283.00 | 2 353 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 699.00 | 68 482.00 | 4 217.00 | 72 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 340.00 | 217 892.00 | 61 447.00 | 279 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 539.00 | | 693 539.00 | 693 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 695.00 | 1 153 274.00 | 2 297 420.00 | 3 450 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 284.00 | 14 232.00 | 5 052.00 | 19 284.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 073.00 | 14 232.00 | 47 840.00 | 62 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 768.00 | 1 167 507.00 | 2 345 261.00 | 3 512 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693 539.00 | | | 693 539.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 960.00 | 2 273 960.00 | | 2 273 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -615 647.00 | -469 345.00 | | -615 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 408.00 | -146 301.00 | | -167 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 703.00 | 1 661 110.00 | | 1 493 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 61.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 975.00 | 797 641.00 | | 825 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 26 739.00 | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | 28 251.00 | | 12 047.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 263.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 557.00 | 852 957.00 | | 851 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 261.00 | 2 514 068.00 | | 2 345 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 057.00 | 852 957.00 | | 851 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 61.00 | | 1 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 975.00 | | | 825 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 638.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | 162 910.00 | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | 162 910.00 | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 146 315.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 147 028.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | 15 881.00 | | -11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 293.00 | 230 933.00 | | 83 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 700.00 | 377 235.00 | | 250 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 407.00 | -146 301.00 | | -167 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 837.00 | | 89 858.00 | 3 382 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 3 450 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 2 725 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 994.00 | | 24 966.00 | 2 722 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 746.00 | | 64 892.00 | 659 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 636.00 | 137 638.00 | | 1 015 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 540.00 | 137 638.00 | | 1 015 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 539.00 | 693 539.00 | | 693 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 822 835.00 | 822 835.00 | | 822 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 583.00 | 747 583.00 | | 747 583.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 057.00 | 851 057.00 | | 851 057.00 |