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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AN Terrains | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
AP Constructions | 2 353 087.00 | 757 400.00 | 1 595 686.00 | 2 353 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 699.00 | 64 174.00 | 8 525.00 | 72 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 224.00 | 193 965.00 | 80 258.00 | 274 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 646.00 | | 628 646.00 | 628 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 837.00 | 1 015 636.00 | 2 367 200.00 | 3 382 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 082.00 | 14 232.00 | 2 849.00 | 17 082.00 |
BZ Autres créances | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CF Disponibilités | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 101.00 | 14 232.00 | 146 868.00 | 161 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 938.00 | 1 029 869.00 | 2 514 068.00 | 3 543 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628 646.00 | | | 628 646.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 960.00 | 2 273 960.00 | | 2 273 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -469 345.00 | -305 398.00 | | -469 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 301.00 | -163 947.00 | | -146 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 110.00 | 1 807 412.00 | | 1 661 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 25.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 641.00 | 796 847.00 | | 797 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 10 748.00 | | 26 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 251.00 | 18 919.00 | | 28 251.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 113.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 957.00 | 826 654.00 | | 852 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 068.00 | 2 634 066.00 | | 2 514 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 957.00 | 826 654.00 | | 852 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 25.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 662.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 910.00 | | | 162 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 910.00 | | | 162 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 933.00 | 72 261.00 | | 230 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 235.00 | 236 209.00 | | 377 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 301.00 | -163 947.00 | | -146 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 171.00 | | 133 582.00 | 3 411 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 917.00 | 3 382 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 917.00 | 2 722 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 027.00 | | 19 884.00 | 2 865 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 048.00 | | 113 698.00 | 546 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 576.00 | 139 662.00 | 15 602.00 | 891 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 480.00 | 139 662.00 | 15 602.00 | 891 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | 1.00 | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 646.00 | 628 646.00 | | 628 646.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 794 501.00 | 794 501.00 | | 794 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 572.00 | 691 572.00 | | 691 572.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 957.00 | 852 957.00 | | 852 957.00 |