| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 423.00 | 268 858.00 | 3 565.00 | 272 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 599.00 | 269 908.00 | 33 691.00 | 303 599.00 |
BT Marchandises | 1 639 204.00 | | 1 639 204.00 | 1 639 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356 457.00 | 1 334 450.00 | 7 022 007.00 | 8 356 457.00 |
BZ Autres créances | 2 967 475.00 | | 2 967 475.00 | 2 967 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 885 021.00 | | 31 885 021.00 | 31 885 021.00 |
CF Disponibilités | 276 817.00 | | 276 817.00 | 276 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 249 793.00 | 1 334 450.00 | 43 915 343.00 | 45 249 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 656 304.00 | 1 604 358.00 | 44 051 945.00 | 45 656 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 34 432 076.00 | 28 003 978.00 | | 34 432 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475 908.00 | 6 428 098.00 | | 3 475 908.00 |
DL TOTAL (I) | 39 007 984.00 | 35 532 076.00 | | 39 007 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 845.00 | 589 639.00 | | 370 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 163.00 | 38 581.00 | | 24 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 137.00 | 4 054 149.00 | | 3 083 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 856.00 | 1 250 605.00 | | 307 856.00 |
EA Autres dettes | 955 602.00 | 361 998.00 | | 955 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 605.00 | 6 294 972.00 | | 4 741 605.00 |
ED (V) | 302 356.00 | 1 557 113.00 | | 302 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 051 945.00 | 43 384 162.00 | | 44 051 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 605.00 | 6 294 972.00 | | 4 741 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 845.00 | 589 639.00 | | 370 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 370.00 | 50 789 891.00 | 50 810 261.00 | 20 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 370.00 | 50 789 891.00 | 50 810 261.00 | 20 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 232 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 400 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 060 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 416.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 660 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 549 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 416.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215 766.00 | 3 940 134.00 | | 1 215 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 852 857.00 | 108 562 929.00 | | 54 852 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 376 949.00 | 102 134 831.00 | | 51 376 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475 908.00 | 6 428 098.00 | | 3 475 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 667.00 | | 932.00 | 302 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 491.00 | | 932.00 | 271 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 581.00 | 4 327.00 | | 265 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 531.00 | 4 327.00 | | 264 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183 372.00 | 571 416.00 | 420 338.00 | 1 183 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 372.00 | 571 416.00 | 420 338.00 | 1 183 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 372.00 | 571 416.00 | 420 338.00 | 1 183 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 137.00 | 3 083 137.00 | | 3 083 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 946.00 | 196 946.00 | | 196 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 602.00 | 955 602.00 | | 955 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 048.00 | | | 3 447 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909 409.00 | | | 4 909 409.00 |
VB T. V. A. | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 845.00 | 370 845.00 | | 370 845.00 |
VI Groupe et associés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733 174.00 | | | 2 733 174.00 |
VP Divers | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 478 878.00 | 11 448 752.00 | 30 127.00 | 11 478 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 605.00 | 4 741 605.00 | | 4 741 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 717.00 | 18 261.00 | | 18 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 101.00 | 746 440.00 | | 507 101.00 |
ST Autres comptes | 258 099.00 | 390 045.00 | | 258 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 545.00 | 102 436.00 | | 143 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 111.00 | 99 549.00 | | 50 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 828.00 | 117 810.00 | | 68 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 249.00 | 21 265.00 | | 4 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 435.00 | 36 922.00 | | 56 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 745.00 | 1 238 921.00 | | 908 745.00 |