| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 633.00 | 272 706.00 | 2 927.00 | 275 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 815.00 | 272 706.00 | 35 109.00 | 307 815.00 |
BT Marchandises | 1 175 408.00 | 565 217.00 | 610 191.00 | 1 175 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805 411.00 | 1 127 763.00 | 7 677 648.00 | 8 805 411.00 |
BZ Autres créances | 291 943.00 | | 291 943.00 | 291 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 527 684.00 | | 33 527 684.00 | 33 527 684.00 |
CF Disponibilités | 6 043 322.00 | | 6 043 322.00 | 6 043 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 900 298.00 | 1 692 981.00 | 48 207 317.00 | 49 900 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 270 014.00 | 1 965 687.00 | 48 304 327.00 | 50 270 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 37 652 984.00 | 37 907 984.00 | | 37 652 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 733.00 | -1 688 199.00 | | 1 127 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 098.00 | 2 815 932.00 | | 1 943 098.00 |
DL TOTAL (I) | 41 823 815.00 | 40 135 717.00 | | 41 823 815.00 |
DP Provisions pour risques | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 537.00 | 362 429.00 | | 158 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 886.00 | 8 510 141.00 | | 4 461 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 911.00 | 451 509.00 | | 707 911.00 |
EA Autres dettes | 959 522.00 | 1 060 890.00 | | 959 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287 856.00 | 10 392 608.00 | | 6 287 856.00 |
ED (V) | 179 304.00 | 501 520.00 | | 179 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 304 327.00 | 51 029 845.00 | | 48 304 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 856.00 | 10 392 608.00 | | 6 287 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 638.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 482 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 482 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 976 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 301 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 663 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 613 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 728 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 542 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 433 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 566.00 | 489 195.00 | | 840 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 945 469.00 | 42 450 686.00 | | 29 945 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 002 371.00 | 39 634 754.00 | | 28 002 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 098.00 | 2 815 932.00 | | 1 943 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 529.00 | | 2 287.00 | 305 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 408.00 | | 1 225.00 | 274 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 120.00 | | 1 062.00 | 31 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 623.00 | 2 083.00 | | 270 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 623.00 | 2 083.00 | | 270 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 352.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 818 750.00 | 565 217.00 | 818 750.00 | 818 750.00 |
6T Sur comptes clients | 769 751.00 | 1 032 463.00 | 674 451.00 | 769 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588 501.00 | 1 597 681.00 | 1 493 201.00 | 1 588 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 501.00 | 1 611 033.00 | 1 493 201.00 | 1 588 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611 033.00 | 1 493 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 886.00 | 4 461 886.00 | | 4 461 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 507.00 | 175 507.00 | | 175 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 370.00 | 351 370.00 | | 351 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 522.00 | 959 522.00 | | 959 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 518.00 | 6 413 518.00 | | 6 413 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391 893.00 | 2 391 893.00 | | 2 391 893.00 |
VB T. V. A. | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VI Groupe et associés | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
VP Divers | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 237.00 | 150 237.00 | | 150 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186 065.00 | 9 153 883.00 | 32 182.00 | 9 186 065.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 856.00 | 6 287 856.00 | | 6 287 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |