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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 837.00 | 278 773.00 | 4 064.00 | 282 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 770.00 | 278 773.00 | 57 997.00 | 336 770.00 |
BT Marchandises | 5 157 341.00 | | 5 157 341.00 | 5 157 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 628 990.00 | 922 775.00 | 7 706 215.00 | 8 628 990.00 |
BZ Autres créances | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 790 217.00 | | 25 790 217.00 | 25 790 217.00 |
CF Disponibilités | 18 381 310.00 | | 18 381 310.00 | 18 381 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 514.00 | | 148 514.00 | 148 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 171 276.00 | 922 775.00 | 57 248 502.00 | 58 171 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225 888.00 | | 225 888.00 | 225 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 733 934.00 | 1 201 548.00 | 57 532 387.00 | 58 733 934.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 37 054 484.00 | 37 054 484.00 | | 37 054 484.00 |
DH Report à nouveau | -2 227 551.00 | 627 830.00 | | -2 227 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166 115.00 | -2 855 381.00 | | 5 166 115.00 |
DL TOTAL (I) | 41 093 048.00 | 35 926 934.00 | | 41 093 048.00 |
DP Provisions pour risques | 239 131.00 | 524 021.00 | | 239 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 131.00 | 524 021.00 | | 274 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 487.00 | 2 633 928.00 | | 418 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619 711.00 | 1 001 994.00 | | 7 619 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 061.00 | 1 166 203.00 | | 1 571 061.00 |
EA Autres dettes | 6 234 118.00 | 3 809 186.00 | | 6 234 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 843 377.00 | 8 611 311.00 | | 15 843 377.00 |
ED (V) | 321 830.00 | 54 445.00 | | 321 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 532 387.00 | 45 116 712.00 | | 57 532 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 487.00 | | | 418 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 267 516.00 | | 21 267 516.00 | 21 267 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 267 516.00 | | 21 267 516.00 | 21 267 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 888 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 723 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 923 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 981.00 | |
GE Autres charges | | | 31 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 132 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 134 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 058 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 094.00 | 20 076.00 | | 19 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 094.00 | 20 076.00 | | 19 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 173.00 | -2 550.00 | | 911 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 603 444.00 | 20 180 766.00 | | 25 603 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 437 329.00 | 23 036 147.00 | | 20 437 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166 115.00 | -2 855 381.00 | | 5 166 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 572.00 | | 22 198.00 | 314 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 608.00 | | 1 229.00 | 281 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 964.00 | | 20 968.00 | 32 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 648.00 | 3 125.00 | | 275 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 648.00 | 3 125.00 | | 275 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 021.00 | 261 907.00 | 511 797.00 | 524 021.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182 125.00 | 150 837.00 | 410 187.00 | 1 182 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 125.00 | 150 837.00 | 410 187.00 | 1 182 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 146.00 | 412 744.00 | 921 984.00 | 1 706 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 856.00 | 619 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 888.00 | 302 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619 711.00 | 7 619 711.00 | | 7 619 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 942.00 | 185 942.00 | | 185 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 263.00 | 459 263.00 | | 459 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908 623.00 | 908 623.00 | | 908 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 118.00 | 6 234 118.00 | | 6 234 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 895 191.00 | | | 6 895 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733 799.00 | | | 1 733 799.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VI Groupe et associés | 418 487.00 | 418 487.00 | | 418 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 341.00 | 8 842 408.00 | 33 933.00 | 8 876 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 843 377.00 | 15 843 377.00 | | 15 843 377.00 |