| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 408.00 | 270 623.00 | 3 785.00 | 274 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 529.00 | 270 623.00 | 34 906.00 | 305 529.00 |
BT Marchandises | 4 839 402.00 | 818 750.00 | 4 020 652.00 | 4 839 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042 957.00 | 769 751.00 | 9 273 206.00 | 10 042 957.00 |
BZ Autres créances | 449 945.00 | | 449 945.00 | 449 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 434 935.00 | | 36 434 935.00 | 36 434 935.00 |
CF Disponibilités | 373 959.00 | | 373 959.00 | 373 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 231 091.00 | 1 588 501.00 | 50 642 590.00 | 52 231 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 352 350.00 | | 352 350.00 | 352 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 888 969.00 | 1 859 124.00 | 51 029 845.00 | 52 888 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | -9.00 | | | -9.00 |
CR Parts à plus d’un an | -9.00 | | | -9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 37 907 984.00 | 37 907 984.00 | | 37 907 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 199.00 | | | -1 688 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 932.00 | -1 688 199.00 | | 2 815 932.00 |
DL TOTAL (I) | 40 135 717.00 | 37 319 785.00 | | 40 135 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 333 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 333 484.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | 718 626.00 | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 429.00 | 264 273.00 | | 362 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510 141.00 | 3 565 904.00 | | 8 510 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 509.00 | 265 483.00 | | 451 509.00 |
EA Autres dettes | 1 060 890.00 | 2 992 505.00 | | 1 060 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392 608.00 | 7 806 791.00 | | 10 392 608.00 |
ED (V) | 501 520.00 | 240 518.00 | | 501 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 029 845.00 | 45 700 578.00 | | 51 029 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 392 608.00 | 7 804 791.00 | | 10 392 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 638.00 | 8 626.00 | | 7 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 753 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 753 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 298 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 056 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 495 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 591 463.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 480 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 016 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 304 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 975.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 975.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 195.00 | | | 489 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 450 686.00 | 34 450 268.00 | | 42 450 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 634 754.00 | 36 138 467.00 | | 39 634 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 932.00 | -1 688 199.00 | | 2 815 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 897.00 | | 99 914.00 | 305 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 283.00 | 305 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 233.00 | 274 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 168.00 | | 98 473.00 | 275 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | 391.00 | 30 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 733.00 | 2 962.00 | 4 072.00 | 271 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 733.00 | 2 962.00 | 4 072.00 | 271 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 484.00 | | 333 484.00 | 333 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 818 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 542 266.00 | 769 751.00 | 542 266.00 | 542 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 266.00 | 1 588 501.00 | 542 266.00 | 542 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 751.00 | 1 588 501.00 | 875 751.00 | 875 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588 501.00 | 542 266.00 | |
UG ‐ Financières | | | 333 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510 141.00 | 8 510 141.00 | | 8 510 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 890.00 | 1 060 890.00 | | 1 060 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 264 419.00 | 9 264 419.00 | | 9 264 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 538.00 | 778 538.00 | | 778 538.00 |
VB T. V. A. | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 362 429.00 | 362 429.00 | | 362 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 771.00 | 356 771.00 | | 356 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 613 916.00 | 10 582 795.00 | 31 120.00 | 10 613 916.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 608.00 | 10 392 608.00 | | 10 392 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |