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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 168.00 | 271 733.00 | 3 434.00 | 275 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 897.00 | 271 733.00 | 34 164.00 | 305 897.00 |
BT Marchandises | 2 344 006.00 | | 2 344 006.00 | 2 344 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 721 799.00 | 542 266.00 | 7 179 532.00 | 7 721 799.00 |
BZ Autres créances | 1 723 856.00 | | 1 723 856.00 | 1 723 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 956 725.00 | | 32 956 725.00 | 32 956 725.00 |
CF Disponibilités | 774 532.00 | | 774 532.00 | 774 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 634 678.00 | 542 266.00 | 45 092 412.00 | 45 634 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574 003.00 | | 574 003.00 | 574 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 514 578.00 | 814 000.00 | 45 700 578.00 | 46 514 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 37 907 984.00 | 34 432 076.00 | | 37 907 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 199.00 | 3 475 908.00 | | -1 688 199.00 |
DL TOTAL (I) | 37 319 785.00 | 39 007 984.00 | | 37 319 785.00 |
DP Provisions pour risques | 333 484.00 | | | 333 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 484.00 | | | 333 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 626.00 | 370 845.00 | | 718 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 273.00 | 24 163.00 | | 264 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 904.00 | 3 083 137.00 | | 3 565 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 483.00 | 307 856.00 | | 265 483.00 |
EA Autres dettes | 2 992 505.00 | 955 602.00 | | 2 992 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 806 791.00 | 4 741 605.00 | | 7 806 791.00 |
ED (V) | 240 518.00 | 302 356.00 | | 240 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 700 578.00 | 44 051 945.00 | | 45 700 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 806 791.00 | 4 741 605.00 | | 7 806 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 626.00 | 370 845.00 | | 718 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 524 884.00 | 32 524 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 524 884.00 | 32 524 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 912 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 994 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 409 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 395 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 704.00 | 876.00 | | 52 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 3 862.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 3 862.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 3 862.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 215 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 450 268.00 | 54 852 857.00 | | 34 450 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 138 467.00 | 51 376 949.00 | | 36 138 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688 199.00 | 3 475 908.00 | | -1 688 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 599.00 | | 153 025.00 | 303 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 727.00 | 305 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 628.00 | 275 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 423.00 | | 152 373.00 | 272 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 127.00 | | 652.00 | 30 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 908.00 | 2 875.00 | 1 050.00 | 269 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 858.00 | 2 875.00 | | 268 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 333 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 334 450.00 | 542 266.00 | 1 334 450.00 | 1 334 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 450.00 | 542 266.00 | 1 334 450.00 | 1 334 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 450.00 | 875 751.00 | 1 334 450.00 | 1 334 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 266.00 | 1 334 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 333 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 904.00 | 3 565 904.00 | | 3 565 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992 505.00 | 2 992 505.00 | | 2 992 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 575 203.00 | | | 5 575 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 146 596.00 | | | 2 146 596.00 |
VB T. V. A. | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 626.00 | 718 626.00 | | 718 626.00 |
VI Groupe et associés | 264 273.00 | 264 273.00 | | 264 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237 335.00 | | | 1 237 335.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 070.00 | | | 451 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 145.00 | 9 559 416.00 | 30 729.00 | 9 590 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 791.00 | 7 806 791.00 | | 7 806 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 262.00 | 18 717.00 | | 17 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 376.00 | 507 101.00 | | 346 376.00 |
ST Autres comptes | 175 120.00 | 258 099.00 | | 175 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 504.00 | 143 545.00 | | 142 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 597.00 | 50 111.00 | | 49 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 859.00 | 68 828.00 | | 66 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541.00 | 4 249.00 | | 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 551.00 | 56 435.00 | | 61 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 001.00 | 908 745.00 | | 664 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |