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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 608.00 | 275 648.00 | 5 960.00 | 281 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 572.00 | 275 648.00 | 38 924.00 | 314 572.00 |
BT Marchandises | 234 111.00 | | 234 111.00 | 234 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 224.00 | 1 182 125.00 | 4 003 099.00 | 5 185 224.00 |
BZ Autres créances | 1 030 141.00 | | 1 030 141.00 | 1 030 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 709 152.00 | | 38 709 152.00 | 38 709 152.00 |
CF Disponibilités | 760 891.00 | | 760 891.00 | 760 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 957 797.00 | 1 182 125.00 | 44 775 672.00 | 45 957 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 116.00 | | 302 116.00 | 302 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 574 485.00 | 1 457 773.00 | 45 116 712.00 | 46 574 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 37 054 484.00 | 37 652 984.00 | | 37 054 484.00 |
DH Report à nouveau | 627 830.00 | 1 127 733.00 | | 627 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855 381.00 | 1 943 098.00 | | -2 855 381.00 |
DL TOTAL (I) | 35 926 934.00 | 41 823 815.00 | | 35 926 934.00 |
DP Provisions pour risques | 524 021.00 | 13 352.00 | | 524 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 021.00 | 13 352.00 | | 524 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 928.00 | 158 537.00 | | 2 633 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 994.00 | 4 461 886.00 | | 1 001 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 203.00 | 707 911.00 | | 1 166 203.00 |
EA Autres dettes | 3 809 186.00 | 959 522.00 | | 3 809 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 611 311.00 | 6 287 856.00 | | 8 611 311.00 |
ED (V) | 54 445.00 | 179 304.00 | | 54 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 116 712.00 | 48 304 327.00 | | 45 116 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 611 311.00 | 6 287 856.00 | | 8 611 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 633 928.00 | | | 2 633 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 862 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 862 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 483 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 208 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 311 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 068 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 660 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 878 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | 840 566.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 180 766.00 | 29 945 469.00 | | 20 180 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 147.00 | 28 002 371.00 | | 23 036 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855 381.00 | 1 943 098.00 | | -2 855 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 815.00 | | 6 757.00 | 307 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 633.00 | | 5 975.00 | 275 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 182.00 | | 782.00 | 32 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 706.00 | 2 942.00 | | 272 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 706.00 | 2 942.00 | | 272 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 352.00 | 524 021.00 | 13 352.00 | 13 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 217.00 | | 565 217.00 | 565 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127 763.00 | 1 086 825.00 | 1 032 463.00 | 1 127 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 981.00 | 1 086 825.00 | 1 597 681.00 | 1 692 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 333.00 | 1 610 846.00 | 1 611 033.00 | 1 706 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308 730.00 | 1 611 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 302 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 994.00 | 1 001 994.00 | | 1 001 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 847.00 | 746 847.00 | | 746 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809 186.00 | 3 809 186.00 | | 3 809 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 042.00 | 2 808 042.00 | | 2 808 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377 182.00 | 2 377 182.00 | | 2 377 182.00 |
VB T. V. A. | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 633 928.00 | 2 633 928.00 | | 2 633 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 560.00 | 775 560.00 | | 775 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 558.00 | 318 558.00 | | 318 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 608.00 | 6 253 643.00 | 32 964.00 | 6 286 608.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 611 311.00 | 8 611 311.00 | | 8 611 311.00 |