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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 7 071.00 | 51 271.00 | 58 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 847.00 | 9 998.00 | 138 849.00 | 148 847.00 |
BT Marchandises | 43 992.00 | 5 985.00 | 38 007.00 | 43 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 578.00 | 4 190.00 | 161 388.00 | 165 578.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CF Disponibilités | 123 027.00 | | 123 027.00 | 123 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 190.00 | 10 175.00 | 387 014.00 | 397 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 037.00 | 20 173.00 | 525 864.00 | 546 037.00 |
CU Autres participations | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 269 738.00 | | | 269 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 318 791.00 | | | 318 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 864.00 | | | 525 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 426.00 | | 55 508.00 | 137 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 087.00 | 148 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 087.00 | 58 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 952.00 | | 55 476.00 | 46 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 547.00 | | 32.00 | 87 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405.00 | 12 122.00 | 33 529.00 | 31 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 478.00 | 12 122.00 | 33 529.00 | 28 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 168.00 | 5 985.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | 5 985.00 | 4 168.00 | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | 5 985.00 | 4 168.00 | 8 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 985.00 | 4 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 992.00 | 10 896.00 | 18 097.00 | 28 992.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VP Divers | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 822.00 | 190 441.00 | 381.00 | 190 822.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 072.00 | 188 976.00 | 18 097.00 | 207 072.00 |