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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 272.00 | 44 582.00 | 48 690.00 | 93 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 500.00 | 47 509.00 | 100 991.00 | 148 500.00 |
BT Marchandises | 76 434.00 | 7 172.00 | 69 262.00 | 76 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 863.00 | 17 479.00 | 242 383.00 | 259 863.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CF Disponibilités | 146 031.00 | | 146 031.00 | 146 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 015.00 | 24 651.00 | 507 364.00 | 532 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 515.00 | 72 160.00 | 608 355.00 | 680 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 924.00 | 177 697.00 | | 207 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 625.00 | 55 026.00 | | 56 625.00 |
DL TOTAL (I) | 350 549.00 | 317 924.00 | | 350 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 372.00 | 20 495.00 | | 32 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 7 436.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 97 603.00 | | 98 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 257.00 | 68 681.00 | | 72 257.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 9 234.00 | | 8 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 831.00 | 41 889.00 | | 40 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 806.00 | 245 338.00 | | 257 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 355.00 | 563 261.00 | | 608 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 893.00 | 245 338.00 | | 236 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 915.00 | | 68 213.00 | 136 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 480.00 | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 628.00 | 148 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 148.00 | 93 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 720.00 | | 37 700.00 | 81 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | 30 513.00 | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 372.00 | 11 458.00 | 20 914.00 | 32 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 819.00 | 269 819.00 | | 269 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 806.00 | 236 893.00 | 20 914.00 | 257 806.00 |