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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 716.00 | 39 357.00 | 59 359.00 | 98 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 973.00 | 42 284.00 | 111 690.00 | 153 973.00 |
BT Marchandises | 94 819.00 | 7 794.00 | 87 025.00 | 94 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 541.00 | 26 749.00 | 240 793.00 | 267 541.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CF Disponibilités | 232 928.00 | | 232 928.00 | 232 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 349.00 | 34 543.00 | 606 806.00 | 641 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 323.00 | 76 827.00 | 718 496.00 | 795 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 549.00 | 207 924.00 | | 245 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 669.00 | 56 625.00 | | 66 669.00 |
DL TOTAL (I) | 398 218.00 | 350 549.00 | | 398 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 970.00 | 32 372.00 | | 48 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 5 475.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 459.00 | 98 433.00 | | 115 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 785.00 | 72 257.00 | | 107 785.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 8 438.00 | | 3 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 426.00 | 40 831.00 | | 39 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 278.00 | 257 806.00 | | 320 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 496.00 | 608 355.00 | | 718 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 500.00 | | 65 282.00 | 148 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 480.00 | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 808.00 | 153 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 328.00 | 98 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | | 34 772.00 | 93 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 30 510.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 509.00 | 21 130.00 | 26 355.00 | 47 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 582.00 | 21 130.00 | 26 355.00 | 44 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 651.00 | 17 064.00 | 7 172.00 | 24 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 651.00 | 17 064.00 | 7 172.00 | 24 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 651.00 | 17 064.00 | 7 172.00 | 24 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 970.00 | 17 992.00 | 30 978.00 | 48 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 871.00 | 273 871.00 | | 273 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 252.00 | 274 252.00 | | 274 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 278.00 | 289 300.00 | 30 978.00 | 320 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |