| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 720.00 | 44 724.00 | 36 997.00 | 81 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 915.00 | 47 651.00 | 89 265.00 | 136 915.00 |
BT Marchandises | 75 422.00 | 7 610.00 | 67 812.00 | 75 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 028.00 | 11 170.00 | 225 858.00 | 237 028.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CF Disponibilités | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 777.00 | 18 780.00 | 473 997.00 | 492 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 692.00 | 66 431.00 | 563 261.00 | 629 692.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 177 697.00 | 283 591.00 | | 177 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 026.00 | 39 506.00 | | 55 026.00 |
DL TOTAL (I) | 317 924.00 | 358 297.00 | | 317 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 495.00 | 18 097.00 | | 20 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 435.00 | 6 001.00 | | 7 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 603.00 | 67 502.00 | | 97 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 681.00 | 73 587.00 | | 68 681.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | 2 713.00 | | 9 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 889.00 | 27 123.00 | | 41 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 338.00 | 195 023.00 | | 245 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 261.00 | 553 320.00 | | 563 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 495.00 | 12 535.00 | 7 960.00 | 20 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 687.00 | 245 306.00 | 381.00 | 245 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 338.00 | 237 378.00 | 7 960.00 | 245 338.00 |