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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 126.00 | 21 425.00 | 38 700.00 | 60 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 699.00 | 24 352.00 | 134 346.00 | 158 699.00 |
BT Marchandises | 49 561.00 | 4 949.00 | 44 612.00 | 49 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 138.00 | 11 170.00 | 154 968.00 | 166 138.00 |
BZ Autres créances | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 092.00 | 16 119.00 | 418 973.00 | 435 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 791.00 | 40 471.00 | 553 320.00 | 593 791.00 |
CU Autres participations | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 283 590.00 | 269 738.00 | | 283 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506.00 | 13 852.00 | | 39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 358 297.00 | 318 791.00 | | 358 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 096.00 | 28 992.00 | | 18 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 6 027.00 | | 6 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 501.00 | 70 523.00 | | 67 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 587.00 | 70 870.00 | | 73 587.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 6 421.00 | | 2 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 122.00 | 24 238.00 | | 27 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 022.00 | 207 072.00 | | 195 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 320.00 | 525 863.00 | | 553 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 985.00 | 4 949.00 | 5 985.00 | 5 985.00 |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | 6 980.00 | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | 11 929.00 | 5 985.00 | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | 11 929.00 | 5 985.00 | 10 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 097.00 | 10 539.00 | 7 558.00 | 18 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 242.00 | 180 821.00 | 8 421.00 | 189 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 023.00 | 187 465.00 | 7 558.00 | 195 023.00 |