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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 404.00 | 42 690.00 | 57 714.00 | 100 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 691.00 | 45 616.00 | 110 075.00 | 155 691.00 |
BT Marchandises | 93 805.00 | 4 936.00 | 88 869.00 | 93 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 329.00 | 23 224.00 | 245 104.00 | 268 329.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CF Disponibilités | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 339.00 | 28 160.00 | 597 179.00 | 625 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 031.00 | 73 777.00 | 707 254.00 | 781 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 218.00 | 245 549.00 | | 282 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 628.00 | 66 669.00 | | 58 628.00 |
DL TOTAL (I) | 426 846.00 | 398 218.00 | | 426 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 880.00 | 48 970.00 | | 41 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 5 524.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 115 459.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 771.00 | 107 785.00 | | 120 771.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 3 114.00 | | 3 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 772.00 | 39 426.00 | | 40 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 408.00 | 320 278.00 | | 280 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 254.00 | 718 496.00 | | 707 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 513.00 | 289 300.00 | | 258 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 973.00 | | 53 221.00 | 153 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 480.00 | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 503.00 | 155 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 023.00 | 100 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 716.00 | | 22 711.00 | 98 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 30 510.00 | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 357.00 | 24 027.00 | 17 768.00 | 39 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 21 100.00 | 17 768.00 | 39 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 543.00 | 8 198.00 | 14 580.00 | 34 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 543.00 | 8 198.00 | 14 580.00 | 34 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 543.00 | 8 198.00 | 14 580.00 | 34 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880.00 | 19 985.00 | 21 895.00 | 41 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 822.00 | 279 822.00 | | 279 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 203.00 | 280 203.00 | | 280 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 408.00 | 258 513.00 | 21 895.00 | 280 408.00 |