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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 307.00 | 18 472.00 | 835.00 | 19 307.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 831.00 | 34 081.00 | 66 750.00 | 100 831.00 |
AP Constructions | 94 673.00 | 25 497.00 | 69 176.00 | 94 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 058.00 | 814 164.00 | 161 894.00 | 976 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 731.00 | 328 283.00 | 218 448.00 | 546 731.00 |
BF Prêts | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 273.00 | 1 220 497.00 | 564 776.00 | 1 785 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 977.00 | | 739 977.00 | 739 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 717.00 | 175 812.00 | 1 146 905.00 | 1 322 717.00 |
BZ Autres créances | 426 478.00 | | 426 478.00 | 426 478.00 |
CF Disponibilités | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 869.00 | 175 812.00 | 2 703 057.00 | 2 878 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 142.00 | 1 396 308.00 | 3 267 833.00 | 4 664 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 855 682.00 | 659 974.00 | | 855 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 084.00 | 275 707.00 | | 203 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 765.00 | 1 815 682.00 | | 1 938 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 226.00 | 324 557.00 | | 162 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 558.00 | 347 724.00 | | 475 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 573.00 | 594 486.00 | | 646 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 068.00 | 1 267 074.00 | | 1 329 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 833.00 | 3 082 755.00 | | 3 267 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 652.00 | | 93 589.00 | 1 832 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 350.00 | 40 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 968.00 | 1 785 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 26 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 238.00 | 1 718 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 719.00 | | 1 590.00 | 25 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 531.00 | | 91 999.00 | 1 748 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 567.00 | 194 462.00 | 115 533.00 | 1 141 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | 755.00 | 380.00 | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 471.00 | 193 707.00 | 115 153.00 | 1 123 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 250.00 | 101 562.00 | | 74 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 250.00 | 101 562.00 | | 74 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 250.00 | 101 562.00 | | 74 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 558.00 | 475 558.00 | | 475 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 918.00 | 272 918.00 | | 272 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 660.00 | 213 660.00 | | 213 660.00 |
UP Prêts | 40 022.00 | 19 809.00 | | 40 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 743.00 | | | 1 111 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 974.00 | | | 210 974.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 226.00 | 73 612.00 | 88 614.00 | 162 226.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
VP Divers | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 591.00 | | | 231 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 026.00 | 1 810 783.00 | 20 243.00 | 1 831 026.00 |
VW T.V.A. | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 663.00 | 1 196 049.00 | 88 614.00 | 1 284 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |