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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 160 505.00 | 59 995.00 | 100 510.00 | 160 505.00 |
AP Constructions | 559 386.00 | 36 315.00 | 523 072.00 | 559 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 853 425.00 | 96 310.00 | 2 757 115.00 | 2 853 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BZ Autres créances | 217 389.00 | | 217 389.00 | 217 389.00 |
CF Disponibilités | 612 601.00 | | 612 601.00 | 612 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 848.00 | | 931 848.00 | 931 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 273.00 | 96 310.00 | 3 688 963.00 | 3 785 273.00 |
CU Autres participations | 2 133 533.00 | | 2 133 533.00 | 2 133 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 756.00 | 1 255 517.00 | | 1 843 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 533.00 | 588 239.00 | | -61 533.00 |
DK Provisions réglementées | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 350.00 | 2 723 756.00 | | 2 672 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 229 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 229 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 858.00 | 74 068.00 | | 675 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 374.00 | 1 540 924.00 | | 45 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629.00 | 667 442.00 | | 3 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 092.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 613.00 | 2 339 051.00 | | 1 016 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 963.00 | 5 292 570.00 | | 3 688 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 605.00 | | 209 605.00 | 209 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 605.00 | | 209 605.00 | 209 605.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | 135.00 | | 11 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 091.00 | 7 129.00 | | 22 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 090.00 | 84 885.00 | | -22 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 723.00 | 280 736.00 | | 138 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 436.00 | 8 429 085.00 | | 439 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 970.00 | 7 840 846.00 | | 500 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 533.00 | 588 239.00 | | -61 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 071.00 | | 2 696 010.00 | 1 857 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 2 133 533.00 | 1 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 657.00 | | 2 853 425.00 | 1 699 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 083.00 | | 719 892.00 | 1 671 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 397.00 | | 562 577.00 | 1 828 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 2 133 433.00 | 1 745.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 845.00 | 20 504.00 | 1 312 039.00 | 1 387 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 538.00 | 20 504.00 | 1 292 732.00 | 1 368 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 127.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 763.00 | | 229 763.00 | 229 763.00 |
6T Sur comptes clients | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 424.00 | 10 127.00 | 240 424.00 | 240 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
UX Autres créances clients | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VB T. V. A. | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 858.00 | 145 931.00 | 529 927.00 | 675 858.00 |
VI Groupe et associés | 250 919.00 | 250 919.00 | | 250 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 064.00 | | | 700 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 246.00 | 319 246.00 | | 319 246.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 613.00 | 486 686.00 | 529 927.00 | 1 016 613.00 |