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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 978.00 | 81 723.00 | 138 255.00 | 219 978.00 |
AP Constructions | 1 182 493.00 | 169 683.00 | 1 012 809.00 | 1 182 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 706.00 | 4 868.00 | 5 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 541 577.00 | 252 112.00 | 3 289 465.00 | 3 541 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 435 824.00 | | 435 824.00 | 435 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 577.00 | 252 112.00 | 3 763 465.00 | 4 015 577.00 |
CU Autres participations | 2 133 533.00 | | 2 133 533.00 | 2 133 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 274.00 | 1 281 828.00 | | 1 361 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 062.00 | 579 446.00 | | 441 062.00 |
DK Provisions réglementées | 131 655.00 | 70 891.00 | | 131 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 991.00 | 2 812 165.00 | | 2 813 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 731.00 | 937 512.00 | | 882 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 834.00 | 20 417.00 | | 27 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 16 763.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 062.00 | 16 009.00 | | 11 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 830.00 | 20 417.00 | | 24 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 474.00 | 1 083 460.00 | | 949 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 465.00 | 3 895 625.00 | | 3 763 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 278.00 | | 299 278.00 | 299 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 278.00 | | 299 278.00 | 299 278.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 707.00 | 60 764.00 | | 63 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 707.00 | -60 764.00 | | -63 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 674.00 | 33 735.00 | | 49 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 278.00 | 787 972.00 | | 699 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 216.00 | 208 526.00 | | 258 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 062.00 | 579 446.00 | | 441 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 767.00 | | 795 217.00 | 3 375 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 407.00 | | 3 541 577.00 | 629 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 407.00 | | 1 408 044.00 | 629 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 234.00 | | 795 217.00 | 1 242 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 533.00 | | | 2 133 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 702.00 | 103 411.00 | | 148 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 702.00 | 103 411.00 | | 148 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 891.00 | 60 764.00 | | 70 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 891.00 | 60 764.00 | | 70 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 731.00 | 148 343.00 | 605 685.00 | 882 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VP Divers | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 474.00 | 215 087.00 | 605 685.00 | 949 474.00 |