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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 505.00 | 68 224.00 | 92 281.00 | 160 505.00 |
AP Constructions | 566 812.00 | 80 466.00 | 486 347.00 | 566 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 12.00 | 2 421.00 | 2 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 483.00 | | 512 483.00 | 512 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 767.00 | 148 702.00 | 3 227 065.00 | 3 375 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BZ Autres créances | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 547 167.00 | | 547 167.00 | 547 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 560.00 | | 668 560.00 | 668 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 327.00 | 148 702.00 | 3 895 625.00 | 4 044 327.00 |
CU Autres participations | 2 133 533.00 | | 2 133 533.00 | 2 133 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 828.00 | 1 843 756.00 | | 1 281 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 446.00 | -61 928.00 | | 579 446.00 |
DK Provisions réglementées | 70 891.00 | 10 127.00 | | 70 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 165.00 | 2 671 955.00 | | 2 812 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 512.00 | 675 858.00 | | 937 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | 271 335.00 | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 763.00 | 45 374.00 | | 16 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 009.00 | 3 629.00 | | 16 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 460.00 | 1 016 613.00 | | 1 083 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 625.00 | 3 688 568.00 | | 3 895 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 630.00 | | 287 630.00 | 287 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 630.00 | | 287 630.00 | 287 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 764.00 | 10 127.00 | | 60 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 764.00 | 22 091.00 | | 60 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 764.00 | -22 090.00 | | -60 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 735.00 | 139 118.00 | | 33 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 972.00 | 439 436.00 | | 787 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 526.00 | 501 365.00 | | 208 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 446.00 | -51 928.00 | | 579 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 425.00 | | 522 342.00 | 2 853 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 892.00 | | 522 342.00 | 719 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 533.00 | | | 2 133 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 310.00 | 52 392.00 | | 96 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 310.00 | 52 392.00 | | 96 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 127.00 | 60 764.00 | | 10 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 127.00 | 60 764.00 | | 10 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
UX Autres créances clients | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VC Groupe et associés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 512.00 | 146 532.00 | 601 341.00 | 937 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 585.00 | | | 407 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 460.00 | 292 480.00 | 601 341.00 | 1 083 460.00 |