| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 105 026.00 | 53 071.00 | 51 954.00 | 105 026.00 |
AP Constructions | 94 673.00 | 43 520.00 | 51 153.00 | 94 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 058.00 | 997 040.00 | 116 018.00 | 1 113 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 671.00 | 274 907.00 | 135 764.00 | 410 671.00 |
AX Avances et acomptes | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
BF Prêts | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 857 071.00 | 1 387 845.00 | 469 227.00 | 1 857 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 936.00 | | 785 936.00 | 785 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 333.00 | 10 661.00 | 1 199 672.00 | 1 210 333.00 |
BZ Autres créances | 694 768.00 | | 694 768.00 | 694 768.00 |
CF Disponibilités | 1 895 939.00 | | 1 895 939.00 | 1 895 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 005.00 | 10 661.00 | 4 823 343.00 | 4 834 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 076.00 | 1 398 506.00 | 5 292 570.00 | 6 691 076.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 517.00 | 1 058 765.00 | | 1 255 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 239.00 | 596 752.00 | | 588 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 756.00 | 2 535 517.00 | | 2 723 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 763.00 | | | 229 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 763.00 | | | 229 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 068.00 | 63 620.00 | | 74 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 525.00 | 3 499.00 | | 19 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 924.00 | 437 994.00 | | 1 540 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 442.00 | 849 584.00 | | 667 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 051.00 | 1 354 697.00 | | 2 339 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 570.00 | 3 890 215.00 | | 5 292 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 396.00 | 20 213.00 | 104 609.00 | 84 396.00 |
FD Production vendue biens | 7 367 114.00 | 792 273.00 | 8 159 387.00 | 7 367 114.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 530.00 | 812 486.00 | 8 264 016.00 | 7 451 530.00 |
FM Production stockée | | | 54 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 336 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 384.00 | 51 960.00 | | 51 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 014.00 | 51 960.00 | | 92 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 994.00 | 1 277.00 | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | 1 277.00 | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 885.00 | 50 683.00 | | 84 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 736.00 | 220 247.00 | | 280 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 085.00 | 7 735 970.00 | | 8 429 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 846.00 | 7 139 218.00 | | 7 840 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 239.00 | 596 752.00 | | 588 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 460.00 | | 157 299.00 | 1 863 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 503.00 | | 1 745.00 | 19 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 503.00 | 144 184.00 | 1 857 071.00 | 19 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 184.00 | 1 828 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 382.00 | | 157 199.00 | 1 815 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 148.00 | | 100.00 | 21 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 961.00 | 139 074.00 | 137 190.00 | 1 385 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 655.00 | 139 074.00 | 137 190.00 | 1 366 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | 9 657.00 | 1 887.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | 9 657.00 | 1 887.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | 239 420.00 | 1 887.00 | 2 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 420.00 | 1 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 924.00 | 1 540 924.00 | | 1 540 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 043.00 | 403 043.00 | | 403 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 031.00 | 162 031.00 | | 162 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
UP Prêts | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 233.00 | 1 199 233.00 | | 1 199 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 039.00 | 28 943.00 | 45 096.00 | 74 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 833.00 | 497 833.00 | | 497 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 355.00 | 1 957 355.00 | | 1 957 355.00 |
VW T.V.A. | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 526.00 | 2 274 430.00 | 45 096.00 | 2 319 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |