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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 105 026.00 | 44 296.00 | 60 730.00 | 105 026.00 |
AP Constructions | 94 673.00 | 34 680.00 | 59 993.00 | 94 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 013.00 | 906 412.00 | 156 601.00 | 1 063 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 671.00 | 381 267.00 | 171 403.00 | 552 671.00 |
BF Prêts | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 460.00 | 1 385 961.00 | 477 498.00 | 1 863 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 310.00 | | 731 310.00 | 731 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 826.00 | 2 891.00 | 1 237 935.00 | 1 240 826.00 |
BZ Autres créances | 688 406.00 | | 688 406.00 | 688 406.00 |
CF Disponibilités | 528 230.00 | | 528 230.00 | 528 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 607.00 | 2 891.00 | 3 412 716.00 | 3 415 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 067.00 | 1 388 852.00 | 3 890 215.00 | 5 279 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 765.00 | 855 682.00 | | 1 058 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 752.00 | 203 084.00 | | 596 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 517.00 | 1 938 765.00 | | 2 535 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 620.00 | 162 226.00 | | 63 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 44 405.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 994.00 | 475 558.00 | | 437 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 584.00 | 646 573.00 | | 849 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 697.00 | 1 329 068.00 | | 1 354 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 215.00 | 3 267 833.00 | | 3 890 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 790 444.00 | 709 918.00 | 7 500 362.00 | 6 790 444.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 466.00 | 709 918.00 | 7 500 384.00 | 6 790 466.00 |
FM Production stockée | | | -8 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 684 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 175 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 960.00 | 360.00 | | 51 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | 7 085.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 8 612.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 683.00 | -8 252.00 | | 50 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 247.00 | 24 871.00 | | 220 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 735 970.00 | 7 132 663.00 | | 7 735 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 218.00 | 6 929 579.00 | | 7 139 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 752.00 | 203 084.00 | | 596 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 595 252.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 224 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 273.00 | | 99 050.00 | 1 785 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | 21 148.00 | 18 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 903.00 | 1 960.00 | 1 863 460.00 | 18 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 1 815 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 292.00 | | 99 050.00 | 1 718 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 497.00 | 166 149.00 | 684.00 | 1 220 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 472.00 | 835.00 | | 18 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 025.00 | 165 314.00 | 684.00 | 1 202 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 812.00 | 2 891.00 | 175 812.00 | 175 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 812.00 | 2 891.00 | 175 812.00 | 175 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 812.00 | 2 891.00 | 175 812.00 | 175 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 175 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 994.00 | 437 994.00 | | 437 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 446.00 | 426 446.00 | | 426 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 192.00 | 255 192.00 | | 255 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
UP Prêts | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 357.00 | | | 1 237 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 611.00 | 59 375.00 | 4 236.00 | 63 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
VP Divers | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 648.00 | | | 648 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 887.00 | 1 988 857.00 | 30.00 | 1 988 887.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 198.00 | 1 346 962.00 | 4 236.00 | 1 351 198.00 |