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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 31 521.00 | 5 768.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 921.00 | 498 438.00 | 222 483.00 | 720 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 990.00 | 532 564.00 | 366 426.00 | 898 990.00 |
BT Marchandises | 731 548.00 | 19 469.00 | 712 079.00 | 731 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BZ Autres créances | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 136.00 | 19 469.00 | 1 329 667.00 | 1 349 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 127.00 | 552 033.00 | 1 696 093.00 | 2 248 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 131 492.00 | 64 651.00 | | 131 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973.00 | 66 841.00 | | 47 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 142.00 | 7 142.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 349 618.00 | 304 645.00 | | 349 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 818.00 | 823 619.00 | | 830 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 480.00 | 432 676.00 | | 413 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 595.00 | 83 116.00 | | 101 595.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 474.00 | 1 339 413.00 | | 1 346 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 093.00 | 1 644 058.00 | | 1 696 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 818.00 | 830 818.00 | | 830 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 480.00 | 413 480.00 | | 413 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 549.00 | 183 746.00 | 17 803.00 | 201 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 474.00 | 1 346 474.00 | | 1 346 474.00 |