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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 313.00 | 34 924.00 | 389.00 | 35 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 156.00 | 581 775.00 | 130 380.00 | 712 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 793.00 | 618 228.00 | 296 565.00 | 914 793.00 |
BT Marchandises | 811 879.00 | 24 536.00 | 787 343.00 | 811 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
BZ Autres créances | 342 153.00 | | 342 153.00 | 342 153.00 |
CF Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 237.00 | 24 536.00 | 1 311 700.00 | 1 336 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 030.00 | 642 764.00 | 1 608 266.00 | 2 251 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 487 787.00 | 392 207.00 | | 487 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 484.00 | 95 579.00 | | 207 484.00 |
DL TOTAL (I) | 861 281.00 | 653 797.00 | | 861 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 365.00 | 17 130.00 | | 7 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 399.00 | 60 477.00 | | 17 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 898.00 | 512 934.00 | | 457 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 569.00 | 241 707.00 | | 238 569.00 |
EA Autres dettes | 25 752.00 | 26 878.00 | | 25 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 984.00 | 859 128.00 | | 746 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 266.00 | 1 512 925.00 | | 1 608 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 213.00 | 25 540.00 | 7 525.00 | 600 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 685.00 | 25 540.00 | 7 525.00 | 598 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 459.00 | 3 077.00 | | 21 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 459.00 | 3 077.00 | | 21 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 459.00 | 3 077.00 | | 21 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 898.00 | 457 898.00 | | 457 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 569.00 | 238 569.00 | | 238 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 239.00 | 496 239.00 | | 496 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 662.00 | 496 239.00 | 45 424.00 | 541 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 985.00 | 746 985.00 | | 746 985.00 |