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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 313.00 | 34 053.00 | 1 259.00 | 35 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 873.00 | 548 931.00 | 133 941.00 | 682 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 889.00 | 584 514.00 | 273 375.00 | 857 889.00 |
BT Marchandises | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
BZ Autres créances | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CF Disponibilités | 221 318.00 | | 221 318.00 | 221 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 443.00 | | 1 197 443.00 | 1 197 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 333.00 | 584 514.00 | 1 470 818.00 | 2 055 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 341 103.00 | 278 712.00 | | 341 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 103.00 | 62 390.00 | | 51 103.00 |
DL TOTAL (I) | 558 217.00 | 507 113.00 | | 558 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 832.00 | 36 471.00 | | 26 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 799.00 | 289 590.00 | | 305 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 294.00 | 417 120.00 | | 376 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 272.00 | 93 446.00 | | 178 272.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | 12 949.00 | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 601.00 | 849 578.00 | | 912 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 818.00 | 1 356 691.00 | | 1 470 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 017.00 | 56 329.00 | 33 833.00 | 562 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 574.00 | 2 228.00 | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 834.00 | 55 755.00 | 31 604.00 | 558 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 799.00 | 305 799.00 | | 305 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 294.00 | 376 294.00 | | 376 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 272.00 | 178 272.00 | | 178 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 832.00 | 9 708.00 | 17 124.00 | 26 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 028.00 | 257 225.00 | 17 803.00 | 275 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 601.00 | 895 477.00 | 17 124.00 | 912 601.00 |