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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 313.00 | 34 521.00 | 792.00 | 35 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 144.00 | 564 164.00 | 111 981.00 | 676 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 782.00 | 600 213.00 | 278 568.00 | 878 782.00 |
BT Marchandises | 715 308.00 | 21 459.00 | 693 848.00 | 715 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BZ Autres créances | 167 615.00 | | 167 615.00 | 167 615.00 |
CF Disponibilités | 235 519.00 | | 235 519.00 | 235 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 817.00 | 21 459.00 | 1 234 357.00 | 1 255 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 598.00 | 621 673.00 | 1 512 926.00 | 2 134 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 392 207.00 | 341 104.00 | | 392 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 580.00 | 51 104.00 | | 95 580.00 |
DL TOTAL (I) | 653 797.00 | 558 217.00 | | 653 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 130.00 | 26 832.00 | | 17 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 478.00 | 305 799.00 | | 60 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 935.00 | 376 294.00 | | 512 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 707.00 | 178 272.00 | | 241 707.00 |
EA Autres dettes | 26 878.00 | 25 404.00 | | 26 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 129.00 | 912 602.00 | | 859 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 926.00 | 1 470 819.00 | | 1 512 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 514.00 | 30 378.00 | 14 679.00 | 584 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 985.00 | 30 378.00 | 14 679.00 | 582 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 935.00 | 512 935.00 | | 512 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 130.00 | 9 767.00 | 7 363.00 | 17 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 991.00 | 304 991.00 | | 304 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 414.00 | 304 991.00 | 45 424.00 | 350 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 129.00 | 851 766.00 | 7 363.00 | 859 129.00 |