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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 3 182.00 | 574.00 | 3 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 078.00 | 35 822.00 | 2 255.00 | 38 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 222.00 | 523 011.00 | 188 210.00 | 711 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 233.00 | 562 017.00 | 329 215.00 | 891 233.00 |
BT Marchandises | 751 473.00 | | 751 473.00 | 751 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BZ Autres créances | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
CF Disponibilités | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 004.00 | | 1 028 004.00 | 1 028 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 237.00 | 562 017.00 | 1 357 219.00 | 1 919 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 278 712.00 | 179 466.00 | | 278 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 390.00 | 99 246.00 | | 62 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 507 113.00 | 445 865.00 | | 507 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 471.00 | 46 047.00 | | 36 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 590.00 | 730 477.00 | | 289 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 120.00 | 363 755.00 | | 417 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | 84 406.00 | | 93 446.00 |
EA Autres dettes | 13 477.00 | 732.00 | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 106.00 | 1 225 419.00 | | 850 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 219.00 | 1 671 284.00 | | 1 357 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 121.00 | 417 121.00 | | 417 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 471.00 | 9 648.00 | 26 823.00 | 36 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 684.00 | 220 881.00 | 17 803.00 | 238 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 106.00 | 823 284.00 | 26 823.00 | 850 106.00 |