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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 2 606.00 | 1 151.00 | 3 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 078.00 | 33 605.00 | 4 473.00 | 38 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 584.00 | 461 724.00 | 242 859.00 | 704 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 595.00 | 497 936.00 | 386 658.00 | 884 595.00 |
BT Marchandises | 714 471.00 | | 714 471.00 | 714 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BZ Autres créances | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 378.00 | | 402 378.00 | 402 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 625.00 | | 1 284 625.00 | 1 284 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 221.00 | 497 936.00 | 1 671 284.00 | 2 169 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 179 466.00 | 131 492.00 | | 179 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 246.00 | 47 973.00 | | 99 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142.00 | 4 142.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 445 865.00 | 349 618.00 | | 445 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 047.00 | 179.00 | | 46 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 477.00 | 830 818.00 | | 730 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 755.00 | 413 480.00 | | 363 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 406.00 | 101 595.00 | | 84 406.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 401.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 419.00 | 1 346 474.00 | | 1 225 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 284.00 | 1 696 093.00 | | 1 671 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 477.00 | 730 477.00 | | 730 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 755.00 | 363 755.00 | | 363 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 047.00 | 9 589.00 | 36 458.00 | 46 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 578.00 | 167 775.00 | 17 803.00 | 185 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 419.00 | 1 188 960.00 | 36 458.00 | 1 225 419.00 |