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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 941.00 | 205 631.00 | 227 309.00 | 432 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 13 656.00 | 501.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087 356.00 | 2 021 118.00 | 1 066 238.00 | 3 087 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 796.00 | 2 240 406.00 | 1 393 390.00 | 3 633 796.00 |
BT Marchandises | 699 037.00 | | 699 037.00 | 699 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 432.00 | 156 323.00 | 1 508 108.00 | 1 664 432.00 |
BZ Autres créances | 969 006.00 | | 969 006.00 | 969 006.00 |
CF Disponibilités | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 144.00 | | 139 144.00 | 139 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 579.00 | 156 323.00 | 3 465 256.00 | 3 621 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 377.00 | 2 396 730.00 | 4 858 647.00 | 7 255 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 092.00 | 2 921 092.00 | | 2 921 092.00 |
DH Report à nouveau | -418 776.00 | -230 795.00 | | -418 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 573.00 | -187 981.00 | | 405 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 889.00 | 2 942 315.00 | | 3 347 889.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 152 412.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 152 412.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 498.00 | 485 131.00 | | 841 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 044.00 | 474 245.00 | | 605 044.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 6 198.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 757.00 | 965 576.00 | | 1 455 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 647.00 | 4 060 304.00 | | 4 858 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 586 073.00 | 1 007.00 | 14 587 080.00 | 14 586 073.00 |
FG Production vendue services | -169 073.00 | | -169 073.00 | -169 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 417 000.00 | 1 007.00 | 14 418 007.00 | 14 417 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 615 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 466 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 109 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 211.00 | 5 039.00 | | 2 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848.00 | 5 706.00 | | 12 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 980.00 | 5 706.00 | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 546.00 | 14 493 921.00 | | 14 636 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 230 973.00 | 14 681 902.00 | | 14 230 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 573.00 | -187 981.00 | | 405 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 976.00 | | 435 821.00 | 3 197 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 633 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 941.00 | | | 432 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 890.00 | | 434 625.00 | 2 666 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 145.00 | | 1 195.00 | 98 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 152.00 | 397 255.00 | | 1 843 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 224.00 | 3 408.00 | | 202 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 928.00 | 393 847.00 | | 1 640 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 413.00 | 55 000.00 | 152 413.00 | 152 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 587.00 | 1 142.00 | 18 729.00 | 17 587.00 |
6T Sur comptes clients | 151 479.00 | 4 844.00 | | 151 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 067.00 | 5 986.00 | 18 729.00 | 169 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 479.00 | 60 986.00 | 171 142.00 | 321 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 986.00 | 171 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 658 016.00 | | | 1 658 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 260.00 | | | 187 260.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 346.00 | 1 848 947.00 | 181 902.00 | 2 055 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |