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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 941.00 | 202 223.00 | 230 717.00 | 432 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 13 158.00 | 999.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 731.00 | 1 627 769.00 | 1 024 961.00 | 2 652 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 976.00 | 1 843 152.00 | 1 354 823.00 | 3 197 976.00 |
BT Marchandises | 1 081 296.00 | 17 587.00 | 1 063 709.00 | 1 081 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 791.00 | 151 479.00 | 1 158 312.00 | 1 309 791.00 |
BZ Autres créances | 163 576.00 | | 163 576.00 | 163 576.00 |
CF Disponibilités | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 545.00 | 169 066.00 | 2 705 479.00 | 2 874 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 523.00 | 2 012 218.00 | 4 060 304.00 | 6 072 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 092.00 | 2 921 092.00 | | 2 921 092.00 |
DH Report à nouveau | -230 795.00 | -649 931.00 | | -230 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 981.00 | 419 135.00 | | -187 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 316.00 | 3 130 296.00 | | 2 942 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 412.00 | 100 000.00 | | 152 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 131.00 | 423 505.00 | | 485 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 245.00 | 538 816.00 | | 474 245.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 988.00 | 1 062 322.00 | | 1 117 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 304.00 | 4 192 619.00 | | 4 060 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 189 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 233 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 481 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 798 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 412.00 | |
GE Autres charges | | | 65 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 577 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | -10 090.00 | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 493 921.00 | 14 049 561.00 | | 14 493 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 681 902.00 | 13 630 426.00 | | 14 681 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 981.00 | 419 135.00 | | -187 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 235.00 | | 423 899.00 | 4 044 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 158.00 | 3 197 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 432 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268 398.00 | 2 666 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 551.00 | | 4 150.00 | 430 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 297.00 | | 411 991.00 | 3 523 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 386.00 | | 7 759.00 | 90 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 040.00 | 366 270.00 | 1 270 158.00 | 2 747 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 295.00 | 6 688.00 | 1 760.00 | 197 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 745.00 | 359 582.00 | 1 268 398.00 | 2 549 745.00 |