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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 167.00 | 209 167.00 | | 209 167.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795 214.00 | 3 444 700.00 | 350 514.00 | 3 795 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 909.00 | 3 668 024.00 | 504 884.00 | 4 172 909.00 |
BT Marchandises | 470 675.00 | 21 261.00 | 449 414.00 | 470 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 361.00 | 342 311.00 | 2 194 050.00 | 2 536 361.00 |
BZ Autres créances | 2 696 681.00 | | 2 696 681.00 | 2 696 681.00 |
CF Disponibilités | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 460.00 | 363 572.00 | 5 451 888.00 | 5 815 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 369.00 | 4 031 597.00 | 5 956 772.00 | 9 988 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 985 880.00 | 3 721 890.00 | | 3 985 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 269.00 | 263 990.00 | | 270 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 148.00 | 4 425 880.00 | | 4 696 148.00 |
DP Provisions pour risques | 29 454.00 | 38 129.00 | | 29 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 454.00 | 38 129.00 | | 29 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 10 000 288.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 334.00 | 358 483.00 | | 551 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 476.00 | 784 629.00 | | 667 476.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | 9 112.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 170.00 | 11 152 511.00 | | 1 231 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 772.00 | 15 616 520.00 | | 5 956 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 901 578.00 | 6 756.00 | 14 908 335.00 | 14 901 578.00 |
FD Production vendue biens | -454 151.00 | | -454 151.00 | -454 151.00 |
FG Production vendue services | 357 371.00 | | 357 371.00 | 357 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 804 798.00 | 6 756.00 | 14 811 554.00 | 14 804 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 872 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 990 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 113 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 775.00 | | | 224 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 275.00 | 1 500.00 | | 226 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 275.00 | -1 500.00 | | -226 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 450.00 | 118 792.00 | | 99 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 879 758.00 | 14 065 626.00 | | 14 879 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 489.00 | 13 801 637.00 | | 14 609 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 269.00 | 263 990.00 | | 270 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 892.00 | | 263 791.00 | 4 133 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 775.00 | 4 172 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 775.00 | 209 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 809 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 941.00 | | | 433 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 698.00 | | 188 674.00 | 3 620 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 253.00 | | 75 117.00 | 79 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 921.00 | 191 103.00 | | 3 476 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 111.00 | 56.00 | | 209 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 810.00 | 191 048.00 | | 3 267 810.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 191 048.00 | 191 048.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 129.00 | | 8 675.00 | 38 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 290.00 | 10 542.00 | 21 572.00 | 32 290.00 |
6T Sur comptes clients | 316 302.00 | 26 009.00 | | 316 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 592.00 | 36 552.00 | 21 572.00 | 348 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 722.00 | 36 552.00 | 30 247.00 | 386 722.00 |