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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 167.00 | 208 778.00 | 389.00 | 209 167.00 |
AH Fonds commercial | 224 775.00 | | 224 772.00 | 224 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530 190.00 | 3 022 221.00 | 507 969.00 | 3 530 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 531.00 | 3 245 157.00 | 812 374.00 | 4 057 531.00 |
BT Marchandises | 521 010.00 | 50 309.00 | 470 701.00 | 521 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 831.00 | 309 713.00 | 3 597 118.00 | 3 906 831.00 |
BZ Autres créances | 237 489.00 | | 237 489.00 | 237 489.00 |
CF Disponibilités | 561 763.00 | | 561 763.00 | 561 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 556.00 | 360 021.00 | 4 878 535.00 | 5 238 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 087.00 | 3 605 178.00 | 5 690 909.00 | 9 296 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 454 998.00 | | | 3 454 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 892.00 | | | 266 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 890.00 | | | 4 161 890.00 |
DP Provisions pour risques | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 381.00 | | | 627 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 424.00 | | | 726 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 975.00 | | | 1 460 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 909.00 | | | 5 690 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 975.00 | | | 1 460 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 542 505.00 | 16 207.00 | 14 558 712.00 | 14 542 505.00 |
FD Production vendue biens | -385 833.00 | | -385 833.00 | -385 833.00 |
FG Production vendue services | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 279 250.00 | 16 207.00 | 14 295 459.00 | 14 279 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 476 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 058 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 924 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 665.00 | | | -22 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 476 969.00 | | | 14 476 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 210 076.00 | | | 14 210 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 892.00 | | | 266 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 971.00 | | 85 291.00 | 4 083 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 941.00 | | | 433 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 409.00 | | 84 853.00 | 3 546 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 621.00 | | 439.00 | 103 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 618.00 | 358 287.00 | 65 748.00 | 2 952 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 444.00 | 333.00 | | 208 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 174.00 | 357 954.00 | 65 748.00 | 2 744 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 46 602.00 | 107 558.00 | 129 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 697.00 | 33 682.00 | 36 071.00 | 52 697.00 |
6T Sur comptes clients | 308 701.00 | 6 144.00 | 5 132.00 | 308 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 398.00 | 39 826.00 | 41 203.00 | 361 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 398.00 | 86 428.00 | 148 760.00 | 490 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 983.00 | 156 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 381.00 | 627 381.00 | | 627 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 287.00 | 293 287.00 | | 293 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 005.00 | 233 005.00 | | 233 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 241.00 | -24 380.00 | 103 621.00 | 79 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 176.00 | 3 535 176.00 | | 3 535 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 655.00 | 371 655.00 | | 371 655.00 |
VB T. V. A. | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 830.00 | 182 830.00 | | 182 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | -1 007 469.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 025.00 | 3 123 479.00 | 103 621.00 | 4 235 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 975.00 | 1 460 975.00 | | 1 460 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 528.00 | | | 384 528.00 |
ST Autres comptes | 1 977 748.00 | | | 1 977 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 054.00 | | | 422 054.00 |
YT Sous‐traitance | 304 120.00 | | | 304 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 154 583.00 | | | 3 154 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |