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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 941.00 | 207 939.00 | 225 001.00 | 432 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 14 155.00 | 2.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507 860.00 | 2 410 498.00 | 1 097 362.00 | 3 507 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 067.00 | 2 632 593.00 | 1 441 474.00 | 4 074 067.00 |
BT Marchandises | 877 325.00 | 34 077.00 | 843 247.00 | 877 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 224.00 | 93 716.00 | 1 988 508.00 | 2 082 224.00 |
BZ Autres créances | 1 865 602.00 | | 1 865 602.00 | 1 865 602.00 |
CF Disponibilités | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 755.00 | | 236 755.00 | 236 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 050.00 | 127 794.00 | 5 030 256.00 | 5 158 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 232 118.00 | 2 760 387.00 | 6 471 731.00 | 9 232 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 092.00 | 2 921 092.00 | | 2 921 092.00 |
DH Report à nouveau | -13 203.00 | -418 776.00 | | -13 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 276.00 | 405 573.00 | | 341 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 166.00 | 3 347 889.00 | | 3 689 166.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 684.00 | | | 614 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 321.00 | 841 498.00 | | 1 096 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 111.00 | 605 044.00 | | 696 111.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 9 214.00 | | 9 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 753.00 | | | 300 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 564.00 | 1 455 757.00 | | 2 782 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 731.00 | 4 858 647.00 | | 6 471 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 889 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | -361 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 528 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 622 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 113 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 622 957.00 | 14 636 546.00 | | 15 622 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 281 680.00 | 14 230 973.00 | | 15 281 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 276.00 | 405 573.00 | | 341 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 797.00 | | 440 271.00 | 3 633 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 941.00 | | | 432 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 515.00 | | 420 504.00 | 3 101 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 340.00 | | 19 767.00 | 99 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 407.00 | 392 186.00 | | 2 240 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 632.00 | 2 308.00 | | 205 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 775.00 | 389 878.00 | | 2 034 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 078.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 323.00 | 3 669.00 | 66 276.00 | 156 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 323.00 | 37 747.00 | 66 276.00 | 156 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 323.00 | 47 747.00 | 66 276.00 | 211 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 828.00 | 3 839 379.00 | 108 448.00 | 3 947 828.00 |