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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 167.00 | 208 444.00 | 722.00 | 209 167.00 |
AH Fonds commercial | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532 251.00 | 2 730 016.00 | 802 235.00 | 3 532 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 971.00 | 2 952 618.00 | 1 131 353.00 | 4 083 971.00 |
BT Marchandises | 739 409.00 | 52 697.00 | 686 712.00 | 739 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 010.00 | 308 701.00 | 2 519 310.00 | 2 828 010.00 |
BZ Autres créances | 1 277 552.00 | | 1 277 552.00 | 1 277 552.00 |
CF Disponibilités | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 904.00 | 361 398.00 | 4 550 507.00 | 4 911 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 876.00 | 3 314 016.00 | 5 681 859.00 | 8 995 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 249 166.00 | | | 3 249 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 998.00 | | | 3 894 998.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 546.00 | | | 552 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 901.00 | | | 211 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 326.00 | | | 795 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 861.00 | | | 1 657 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 859.00 | | | 5 681 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 861.00 | | | 1 657 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 546.00 | | | 552 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 593 726.00 | 29 883.00 | 17 623 609.00 | 17 593 726.00 |
FD Production vendue biens | -386 157.00 | | -386 157.00 | -386 157.00 |
FG Production vendue services | -11 619.00 | | -11 619.00 | -11 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 195 949.00 | 29 883.00 | 17 225 832.00 | 17 195 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 413 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 765 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 951 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 756.00 | | | -23 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 413 632.00 | | | 17 413 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 207 801.00 | | | 17 207 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 067.00 | | 154 234.00 | 4 074 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 486.00 | 103 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 330.00 | 4 083 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 845.00 | 3 546 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 941.00 | | 1 000.00 | 432 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 019.00 | | 153 234.00 | 3 522 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 593.00 | 425 482.00 | 105 456.00 | 2 632 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 940.00 | 505.00 | | 207 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 653.00 | 424 977.00 | 105 456.00 | 2 424 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 64 000.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 078.00 | 56 847.00 | 38 227.00 | 34 078.00 |
6T Sur comptes clients | 93 716.00 | 287 312.00 | 72 328.00 | 93 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 794.00 | 344 158.00 | 110 555.00 | 127 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 794.00 | 408 158.00 | 110 555.00 | 192 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 162.00 | 237 162.00 | | 237 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 621.00 | -15 486.00 | 119 107.00 | 103 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 570.00 | 2 457 570.00 | | 2 457 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 441.00 | 344 774.00 | 25 667.00 | 370 441.00 |
VB T. V. A. | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 546.00 | 552 546.00 | | 552 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 924.00 | -620 178.00 | | 1 007 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 453.00 | 2 468 577.00 | 144 774.00 | 4 241 453.00 |
VW T.V.A. | 207 831.00 | 207 831.00 | | 207 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 861.00 | 1 657 861.00 | | 1 657 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 733.00 | | | 389 733.00 |
ST Autres comptes | 2 298 332.00 | | | 2 298 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 684.00 | | | 537 684.00 |
YT Sous‐traitance | 360 532.00 | | | 360 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 136.00 | | | 144 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 635 536.00 | | | 3 635 536.00 |